iShares全球REIT ETF,英文全名iShares Global REIT ETF,美股代號REET。
REET成立於2014七月8日。追蹤FTSE EPRA NAREIT Global REIT Index。
該指數主要持有全球已開發與新興市場的REIT。投資組合以已開發市場為主,占98.5%。新興市場只有1.5%。
REET以採樣法追蹤指數,持有314支證券。
REET內扣總開銷0.14%。2019、2020也都是0.14%的內扣總開銷。
REET投資地區的前五大國家與比重分別是:
美國 66.54%
日本 8.76%
英國 5.51%
澳洲 4.10%
加拿大 3.44%
跟去年(2020)相比,新加坡從第五名退到第六名。加拿大進入前五大名單。
跟去年的投資組合相比,Link Real Estate Investment Trust離開前十大持股,Ventas REIT進入前十名。
根據美國晨星,REET資產總值30億美金,平均每天成交量73萬股(2021五月資料)。
REET去年全年的指數追蹤誤差是-0.76%,些微領先指數。差距幅度比2019的-0.86%縮小。
REET的主要作用在於用單一標的即可投資全球REIT市場。
除了使用REET之外,也可以用Vanguard發行的VNQ跟VNQI搭配,組成全球REIT投資組合。
完整表格與討論,可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2021/05/ishares-global-reit-etfreet2021.html
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
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早上開車在聽CH聊美股
剛好聽到一個問題
有人問到為什麼REITs去年跌深反彈
近期又跟科技股一起回調?
REITs常被做為可以當作固定收益的標的
是因為規定90%的獲利應配發給股東
加上如果是具有穩定收益的公司
股價也是維持長期向上的趨勢
忘了房間裡回應的人講什麼
不過如果你也有這個問題
提醒大家在觀察REITs時
要知道的是REITs也有分不同類別
如果你是買入單一的REITs
也會承受景氣、產業、行業物業別的影響
如果是數據中心的REITs
自然也會跟科技股連動
去年跌深的零售、住宅、辦公室等REITs
今年表現自然就很好
下面兩張圖
一張是因為疫情受害&受惠或無害的分類
另外一張是2020與2021YTD的數據
去年表現好的類別 今年表現較就差
去年跌慘了的類別 今年表現較很好
最近兩集的Podcast也有討論到REITs配置問題
之前也有寫過介紹的文章(連結放留言)
有興趣的讀者可以參考
圖片來源:Nareit
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美股代號REET的iShares Global REIT ETF,中文名稱是iShares全球REIT ETF。
REET成立於2014七月8日。追蹤FTSE EPRA NAREIT Global REIT Index。
該指數主要持有全球已開發與新興市場的REIT。投資組合以已開發市場為主,占98.7%。新興市場只有1.3%。
REET以採樣法追蹤指數,持有313支證券。
REET內扣總開銷0.14%。跟去年(2019)相同。
REET投資地區的前五大國家與比重分別是:
美國 65.71%
日本 9.23%
英國 5.32%
澳洲 4.12%
新加坡 3.46%
要投資全球REIT市場,除了使用REET之外,也可以用Vanguard發行的VNQ跟VNQI搭配,組成全球REIT投資組合。
VNQ跟VNQI的內扣總開銷都是0.12%。也就是說,不論兩者相對比率為何,這樣一個全球REIT部位的內扣總開銷就是0.12%。會比REET的0.14%便宜一些。
但REET可以提供單一標的投資全球REIT的便利性。
完整討論與過去幾年指數追蹤成果,可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/06/ishares-global-reit-etfreet2020.html
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