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20210511
大家午安~😊
美國通膨疑慮升溫
拜登想要增稅
造成科技股賣壓較重
美股全面收黑
那斯達克跌逾2%
台股在電子股領跌下跳空開低
持續呈現震盪格局
終場指數下跌652.48點
以16583.13點作收
雖然台股下跌
但還是守住季線16555點
而且季線還是上揚狀態
代表這是短空長多格局不變
除了美股的拉回影響
主要還是在於融資餘額
昨天再度大增超過50億元
太多散戶進場強反彈
所以導致籌碼籌尚未清洗乾淨
控盤手勢必再度測試支撐
另外盤中還傳出
行政院出面升級防疫等級
因為傳出有不明感染源本土疫情
也加速市場賣壓宣洩
其實就技術面來說
台股目前長多格局明確
基本面也非常好
短線的回檔測試支撐
反而是中長線的進場點
尤其是季線支撐
上升的季線有強大的支撐力
按照過去經驗
在季線附近布局
往往都會有好的利潤
所以持股在這裡不用殺低
尚有資金的投資朋友
反而可以挑選已經修正
但基本面不錯的個股進場
股票部分
多數個股呈現回檔
但防疫概念股
傳產、鋼鐵呈現走強
鋼鐵股
【2014中鴻】
繼昨日亮燈漲停後
今天盤中大漲+8%
更是創下新高!
來到62元整數大關!
昨天佳螢就有預告
“中鴻”
隨時有機會挑戰
六字頭~今天
果然就來到6字頭
短線上我們有賺價差
就會先走!
所以今天雖然中鴻
創新高有小回!
我們也不受影響!
K棒仍是收紅
面對盤勢的震盪
也成為相對抗跌的股票
基本面的好與壞
對於股價將會有非常大影響
以鋼鐵業而言
中國為推進
“2030年碳達峰”
及碳中和目標
不僅在將在
2021年底前降低30~50%
並大力發展電爐煉鋼
4月底並宣布5月1日
起調降部份鋼品出口退稅至0%
且因降稅產品約佔中國
第一季鋼材出口的四分之三
預期中國鋼品5月出口將減少
有利於亞洲鋼價的穩定。
加上台商回流資金
累計達1.2兆元換算
約帶來180-190萬噸鋼構需求
前瞻建設計算約2,300億元
鋼鐵業界估計可帶動
超過100萬噸鋼構用量
供給減少需求增加
自然價格上漲
營收反映!股價自然就會反應!
當然值得留意!
另外電子股
絕大部分原因拉回主要在於
聯發科、台積電
四月份營收都是”月減”
媒體過度放大解讀
其實這兩家公司
就去年同期來比較
都是”年成長”的
電子股在這一波已經領先修正
進入最後趕底階段
所以就中長線而言
電子股也將出現買點
台股受消息面干擾
加上疫情增溫影響
讓指數快速的回檔
短線上受消息面影響
中長線將回歸基本面
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中鴻再創新高 在 [新聞] 歐美需求及印度疫情紡織原料將複製中鴻- 看板Stock 的推薦與評價
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原文標題：歐美需求及印度疫情 紡織原料將複製中鴻飆漲
原文連結：https://news.cnyes.com/news/id/4642563
發布時間：2021/05/10 19:30
原文內容：
今天報告的主題是「歐美需求及印度疫情 紡織原料將複製中鴻飆漲」。
萬寶投顧蔡明彰強調，大跌眼鏡，美國 4 月非農就業報告新增就業僅 26.6 萬人，遠低
於預期的 100 萬人，但經濟復甦的利空，上週五美股卻大漲，因為美國聯準會將會持續
寬鬆貨幣政策，美股多頭格局不變。
可是對週一台股就反映不一樣了，電子股普遍收跌，傳產原物料大漲，一弱一強使大盤拉
回，為什麼？
仔細分析美國 4 月非農就業報告有四大重點。第一是餐飲就業增加 18 萬人，打完疫苗
後，民眾確實出來消費。第二是賭博與娛樂增加 8 萬人，表示人們手中閒錢太多，光是
這點就知道美股還會漲。第三是因為有紓困金，有些人不願上班及兼職。第四是晶片及原
物料短缺，汽車製造業裁員。所以結論是聯準會將持續寬鬆，不會縮減 QE。
萬寶投顧蔡明彰強調，其中，第四點最重要，晶片荒及大宗商品狂漲，對美國就業市場及
經濟復甦構成威脅，但晶片荒已從去年下半年開始，相關缺貨及漲價的半導體製造，股價
基期已墊高，同時營收的年增率已呈現遞減，利多鈍化，股價不漲反跌。
反觀大宗商品這波上漲史無前例，採用過去歷史經驗法則來研判的人都看走眼，鐵礦石、
銅、航運運價都寫下歷史新高，黃小玉、鋼鐵、塑化、紙漿創 8 至 10 年高，全球民眾
進入萬物皆漲的通膨時代。
大多人以過去 20 年電子股為台股最大主流來因應這次新冠疫情後大宗商品漲價潮，以為
傳產原物料只是電子股漲多休息的跑龍套墊檔角色，很快資金會回到電子股，大錯特錯。
萬寶投顧蔡明彰強調，當美國 4 月非農就業報告出爐，不僅台股，其他亞股都是科技股
走跌，而原物料股大漲。舉例，台股蘋概手機的大立光 (3008-TW)4 月營收 33.99 億元
，年減 27％，又預告 5 月拉貨動能減，跌破年線支撐，失守 3,000 元關卡。
注意當前打完疫苗的數億歐美民眾最大消費支出不是智慧型手機，因為過去一年居家隔離
，靠的就是手機、筆電與外界溝通，全球消費力最高的歐美民眾目前消費支出是出外吃吃
喝喝，購買衣服鞋子，所以現在美股創新高的不是手機的蘋果、電動車的特斯拉，而是傳
產的美國鋼鐵，布希鞋的卡洛馳，運動鞋的愛迪達，服飾的 GAP 等。
本季智慧型手機處於清庫存的淡季，手機供應鏈恐股價續跌，週一連聯發科 (2454-TW)、
聯詠(3034-TW) 等績優 IC 設計都跌，又 5G 佈建也開始放緩，速度高峰可能已過了。光
通訊的波若威(3163-TW)、華星光(4979-TW)、光環(3234-TW)4 月營收 YoY 負成長，是一
大警訊。
萬寶投顧蔡明彰強調，營收及獲利為股價多空趨勢的方向，月營收 YoY 更是股價漲跌的
斜率，凡是月營收 YoY 大幅成長，股價上漲的角度變陡，反之月營收 YoY 負成長，股價
加速下跌。
聯電 (2303-TW) 晶圓代工的漲價消息不斷，為何股價仍無創新高表現？消息肯定是真的
，但產品漲價及缺貨已講太久，產能利用率近 100％，再怎麼漲價，營收增加空間有限了
，4 月營收 163.3 億元，YoY 8.78％，但去年營收 YoY 成長 14.35％，聯電營收 YoY
增速已下降至個位數，因而股價不易再創新高，頂多區間波動。
大家現在已經常聽鋼鐵、航運漲價，但沒聽過成衣漲價，上次漲價在通膨最嚴重的 2011
年，那一年台灣 CPI 達到 5％以上，因此投資人仍以夕陽產業的舊思維看待紡織股，沒
想到週一紡織指數大漲 4％，紡織股王儒鴻 (1476-TW) 創 625 元新天價，共有聯發
(1459-TW)、集盛(1455-TW) 等 8 檔亮燈漲停，漲停家數與鋼鐵股並列台股各類股最多
的二大傳產股，紡織股產業景氣將全面拉升，主因歐美剛性需求及印度疫情失控的訂單移
轉。
儒鴻 2020 年 12 月以前，單月營收最高 31 億元，但今年訂單滿載，法說會表示月營收
30 億元成常態，估全年 EPS 上看 20 元，較去年再成長近 30％，並刷新歷史紀錄。儒
鴻 4 月營收 31.58 億元，YoY 高達 112％，主因去年 4 月疫情低基期，第二季營收可
望高速成長。
無獨有偶，另一成衣大廠聚陽 (1477-TW)4 月營收 23.46 億元，YoY 成長 107％，第一
季 EPS 2.92 元，今年可望交出 EPS 高達 14 元的亮眼成績單。
萬寶投顧蔡明彰強調，風水輪流轉，電子股高價股再創新高少之又少，象徵業績成長動能
有限，但傳產的百元高價股有成衣雙雄儒鴻、聚陽創新高，也有航運的陽明 (2609-TW)、
萬海(2615-TW) 創新高，暗示紡織股的業績將會大幅成長，而且紡織股的月營收 YoY 逾
100％比比皆是，說明紡織股股價上漲的斜率開始變陡，紡織上游原料將複製鋼鐵中鴻
(2014-TW) 的飆漲模式。
中鴻為何今年大漲 260％有二大原因，首先全球熱軋報價創歷史新高，中鴻第一季大賺
17 億元，EPS 1.18 元，單季 EPS 為去年全年 0.37 元的 3 倍。其次，市場忽視中鴻
潛力，仍以舊思維看待，中鴻原名燁隆鋼鐵，不敵中國低價傾銷，20 年前請求政府紓困
，由中鋼 (2002-TW) 集團接手，股價最低曾跌到 0.36 元，因此市場一向認為中鴻股價
10 餘元，已經不低了，不料這次疫情改變鋼鐵業景氣，中鴻第二季獲利比第一季還好，
連外資都忽買忽賣，抓不住行情，因此中鴻漲勢一發不可收拾。
萬寶投顧蔡明彰強調，原物料行情一定有結束的時刻，但絕對不是現在。全球民眾報復性
消費浪潮，緊咬原物料行情不放才是正確策略。
由中鴻飆漲例子有二大重點，產業景氣比大家想像中更好，第二季比第一季 EPS 更成長
，市場越瞧不起的夕陽產業，連法人手上持股都不多，這種股票今年最會飆。
儒鴻上游尼龍粒供應商集盛上週五外資狂賣 1.7 萬張，但週一漲停並創新高，顯然外資
沒做足功課。其實，集盛去年第四季 EPS 已有 0.5 元，呈現轉機，今年第一季 EPS
0.7 元，高於預期，毛利率 14.4％，季增 3％，4 月營收 8.8 億元，創 20 個月新高，
YoY 成長 130％，主力產品尼龍粒 2 月以來每噸大漲 500 美元，產品利差擴大，訂單滿
載下，第二季 EPS 將較第一季明顯成長。
心得/評論： ※必需填寫滿20字
印度疫情嚴重，品牌廠商會為了避免交期延遲風險將訂單轉向台灣 東南亞 中國
剛好這些地方都有大量的台商紡織供應鏈
集盛今天股價就漲停來到歷史新高了
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