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大家午安😊
20210927
美股上週五漲跌互見
道瓊工業上漲33.2 點
那斯達克小跌4.5點
費城半導體跌3.53點
台股今天震盪小漲
本周要觀察重點
是周三的周選擇權結算日
還有本周是第三季作帳周
剩下四個交易日
相信法人會集中拉抬籌碼集中的股票
而五倍券開始開放領取跟綁定
內需概念股也可望有一波題材可以運用
接下來將會進入第四季傳統消費旺季
按照過去經驗
全球股市第四季
上漲的機率超過七成
美股上漲機率則高達8成
所以我們持續看好
接下來指數將會挑戰萬八關卡
消息面部分
華為小公主孟晚舟被釋放
中國也釋放加拿大兩位公民
這算是兩大經濟體
雙方各自釋出善意
會不會代表中美衝突減緩
我們認為可以持續觀察
而中國限電及能源雙控政策
刺激原物料上漲
今天台股由台塑集團
帶領塑化股領軍上攻
中場台股上漲53.58點
而指標股台積電
尾盤5957張拉高7元
讓台積電站上600大關
其實中秋節前
台積電尾盤遭摜壓8元
今天尾盤拉抬7元
也算是還他一個公道
畢竟恆大違約事件
跟台積電基本面無關
台積電股價如能站穩600元
對台股來說有指標作用
技術面觀察
台股日K連三紅
今天站上10日線
現在只剩下季線還未上揚
台股接下來要挑戰前高
大約17633點位置
如果順利站上
均線可望在呈現多頭排列
我們認為機會相當大
股票方面
電動車相關
第三代半導體
【3707漢磊】
狂噴+8%以上🎊🎊🎊
再創波段新高!
來到130元大關!👏👏👏
會員大賺+21%⊕⊕💯💯💯
107=>130
一張價差23,000元
兩張價差46,000元
三張價差69,000元
買越多賺越多~👍👍👍🎊
附上簡訊為證!
上週漢磊創高後拉回
我還告訴大家
遇到前高壓力125
創高後量縮小回
不影響長多趨勢
籌碼沉澱有機會攻高
今天是不是攻高在上?!
甚至噴出大漲+8%👍
再度驗證佳螢所說!💯💯
九月份開始
我就公開看好
”電動車相關”
第三代半導體股”
如今更是一一噴出!
碳化矽相關
【1711永光】
昨天才預告整理在上!
今天立馬大漲+4%
有不錯的表現
來到26.7元大關!👏👏👏
即將要我前高挑戰!
我們也持續看好!
這些個股
我們的會員都是
買在起漲點!
另外我們請大家
可留意追蹤的
【2436偉詮電】
更是又不錯表現!
今天改寫新高!
另外仍是有些各股
值得留意追蹤
菱生、聚和、台嘉碩
台股時序進
入九月底作帳周後
緊接著迎接就是
迎接Q4電子消費旺季
及年底作夢行情
向來是台股最好操作的月份
第四季全球股市
上漲機率高達七成之多
目前將是最好布局的機會!
我們也將持續進場操作!
慶祝~【3707漢磊】🎊🎊🎊
再創新高!大賺+21%👏👏
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2021 上半年載板三雄的獲利,都因為 ABF 市場需求大好而大幅提升,而且預期 ABF 供需缺口在2022 年會達到最大,報價還是有上修的空間,表示未來還能繼續好下去,到 2023 年產能緊張的狀況才漸舒緩,甚至也有法人認為要到 2025 年供需才會趨於平衡。
高規格的 ABF 載板興起主要原因如下:
● CPU、ASIC 等高速運算(HPC)處理晶片應用增加、
● 5G 基地台、資料中心、網通設備及其他新型終端需求增加、
● 先進封裝使用 ABF 載板尺寸更大,難度更高會消耗更多產能。
但為什麼載板三雄中,隸屬於台塑集團的南電近一年股價漲幅可以高達 208%?
---超快速掃描南電業務---
ABF 占南電營收近 5 成,是載板三雄中最高者,可以說是 ABF 概念股中純度最高的,所以 ABF 市場越緊缺,南電營運獲利受惠幅度也會比較大。
主要客戶是超微 AMD、NVIDIA;產品應用面網路通訊占比最高,其次是消費性電子。市場需求大爆發下,最稀缺的就是產能了,那影響營運最重要的 ABF 產能什麼時候開出?
---南電產能連續三年固定開出產能---
從附圖可以看到 2019 年南電的 ABF 產能利用率開始拉高,同年也開始擴建昆山廠 ABF 載板生產線,而且主攻層數高、面積大、技術難度高的 5G 網通設備、交換器、伺服器等使用的載板,這代表產品平均售價 ASP 和毛利率將會隨產能開出後提升。
2018 下半年開始有不少大廠搶載板產能,2019 年高速網路、高速運算加速發展,南電也在網通、交換器、伺服器等應用帶動下,產能利用率與產品單價開始攀升,營運漸入佳境,隨著產能滿載到達營運巔峰。
到達顛峰後要怎麼持續推升營運獲利,就是要靠產能,南電在這三年都有不同的 ABF 產能規劃,為的就是每年穩定開出 10-15%的新產能。
三年 ABF 產能擴產計畫:
● 昆山廠產能在 2021 年第 2 季全數開出。
● 向母公司承租錦興廠區,2021 年底有新產能,2022 年首季將全數開出。
● 樹林廠擴建目標 2022 年底前完成,2023 年第 1 季投產。
---從虧錢到賺錢 再到賺很大---
2019 年不但開始擴建產線,南電還表演了絕地大反攻,從數年的虧損大幅翻轉向上,而且在全球疫情最燒的情況下,營運呈現高速成長,月營收頻創歷史新高。
不僅營收,本業獲利也同步跟上,2020 年第 2 季營利率更從 4.95%跳升成雙位數 10.88%,今年第2 季因為昆山廠產能開出,ABF 營收比重開始提升,而且良率優於預期,加上漲價效益,今年第 2季的毛利率提高 6 個百分點營利率再跳升為 23%,EPS 也持續創高,今年第 2 季已達 3.61 元。
---成本結構是同業最佳---
投資新廠會有成本和折舊的問題,我們先來了解產品的製造成本,是來自於:原料、工錢與雜七雜八的費用。
而載板產業的原料和工錢對於同業來說是差不多的,要漲就會一起漲,差別並不大,所以重點就是在於費用。
而費用裡面,占比最大的就是折舊,我們從下方比較表中可以看到,三雄的折舊毛利占比逐季下降,但南電降最快、表現最佳,2021 上半年只占毛利三成。
那已知的是 ABF 產業前景很好,產能也已滿載,所以成本越低,能獲得的毛利相對來說就更高,也使他第 2 季獲利可以上升的得這麼快。
即使未來 ABF 載板在 2023-2025 年的需求不如現在預期的會持續好下去,南電也因為低成本,獲利會比較有撐。這也是南電值得長線投資的主要原因。
#南電
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0831 #收盤 #重點
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#遊戲 #港股
中國官媒今日最新報導指出,中國國家主席習近平在昨日召開中央全面深化改革委員會第二十一次會議時強調,要加強「反壟斷」監管,另外,官媒也報導,針對未成年人過度使用甚至沉迷網絡遊戲問題,也有進一步嚴格管理措施。
#MSCI #台股
MSCI季調結果在今日(31)盤後生效,早盤台股持續量縮下跌,不過,晶圓雙雄、金融族群尾盤吸引低接買盤進場,最後50分鐘上演擺尾秀,終場上漲93點,收17490.29點,季線失而復得,成交額放大至 3353.01 億元;月線收紅,本月上漲242點。
#蘋果 #股價新高
蘋果股價30日收盤大漲3%,至每股153.12美元,創下歷史新高,公司市值也超越2.5兆美元。由於iPhone 13發表時程越來越近,市場關注度再提升,蘋概股是否有營收進補。
#航運 #面板
今(31)日航運股中,貨櫃三雄仍有賣壓,陽明、萬海下跌2%以內、長榮跌3%以內,散裝族群中航、台航、裕民、新興同步震盪走跌,不過,四維航及航空雙雄則在盤上表現。而面板股則在報價反轉後,股價持續向下探底,面板三虎今(31)日齊挫,且友達(2409)早盤一度下跌至17.4元,創半年來的低點,群創(3481)則是寫下5個月低點;而兩者都高居台股成交量前五名。
#台股尾盤 #爆量
由於MSCI季度調整盤後生效,在被動式外資尾盤進場調整資產部位,台積電、聯電、富邦金、台塑集團等權值股均爆量拉抬,尤其台積電上漲1.49%,指數尾盤爆出624億元大量拉抬90點,終場上漲93.77點收17490.29點,成交值3353億元。
#台積電 #急拉
晶圓代工龍頭台積電股價連漲多日後,今日早盤回檔在盤下震盪,一度跌破 600 元,但尾盤再度湧入大量買盤,推升股價翻紅,大漲約 1.5%,收在 614 元
#台郡 #5G新品
PCB軟板廠台郡(6269)今日召開股東會,台郡董事長鄭明智指出,台郡首創 Metalink先進技術將引領LCP天線傳輸產業未來5年的技術發展,台郡超前部署提前跨入5G新產品技術及投資建造兩岸新產能,優勢佈局贏得客戶信心,在後疫情時代,台郡下半年將能按原定計劃以新產能順利量產5G新產品,同時為明年營運成長做好超前準備。
#中航 #缺船 #運價
散裝航運中航今天舉行股東會,對於海運市況,中航強調在缺工、缺船、缺櫃現象短期內沒有解決跡象下,第四季運價還會上漲。另外針對股東提問,對於去年底出售台航股票,導致虧損1.19億元,台航總經理戴聖堅也給出答覆,表示是為了籌措新船資金、提前布局,強調五月份訂購的2艘新船,每艘造價約5,850萬美元,現在下訂則至少是7200萬美元以上,換算台幣增值至少7.5億。
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配息頻率👉年配
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2020殖利率👉5.61%(配息1.6元)
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持股成分比👉電子股68%/傳產股17%/金融股7%、
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連續10年發放股利合計13.45,平均殖利率5.31%
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國泰股利精選30(00701)
配息頻率👉半年配
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2020殖利率👉7.94%(配息1.66) 2021殖利率掉到3.43%
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中華電10%、中信金/富邦金各7%
連續4年發放股利合計3.03,平均殖利率3.57%
近3年發放股利合計2.86平均殖利率1.51%,2018年太低
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2020殖利率👉5.31%(配息1.7元)
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統一10%、台灣大10%
連續3年發放股利合計4.85,平均殖利率5.17%
1.7 / 1.6 / 1.55
FH富時高息低波(00731)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2018/1
2020殖利率👉4.55% (配息2.09)
填息天數👉31天
持股成分比👉電子股29%/傳產股46%/金融股23%
台灣塑膠10%、南亞塑膠/富邦金各8%
連續3年發放股利合計6.85,平均殖利率4.7%
2.09 / 2.27 / 2.49
2018 2.49 / 2019 2.27 / 2020 2.09
富邦台灣優質高息(00730)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2018/4
2020殖利率👉4.91% (配息0.84%)
填息天數👉24天
持股成分比👉電子股50%/傳產股48%/金融股0%
聯詠11%、台塑/台化10%
連續3年發放股利合計2.57,平均殖利率4.66%
0.84 / 0.75 / 0.98
國泰永續高股息(00878)
配息頻率👉季配
掛牌時間👉2020/7
電子股64%、20%金融股
2020殖利率👉X
持股成分比👉電子股64%/傳產股12%/金融股20%
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3. 00713元大台灣高息低波 殖利率5.31
2018-2020平均三年殖利率排行
1. 00713元大台灣高息低波 5.17
2. 0056元大高股息 4.85,10年來的平均殖利率有5.31%
3. 00731FH富時高息低波 4.7%
股票占比
電子股
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傳產股
1. 00730 富邦台灣優質高息 48%
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