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#產業隊長假日不休息解盤 2021.05.02
天下武功惟快不破，放下舊思維，因為過去經驗無法戰勝未來！

大家都知道投資有風險，從金融海嘯到歐債風暴、從科技泡沫到311大地震、新冠肺炎，何時投資沒有風險？但隊長今天想說的是，行情來的時候，你把握到什麼程度？影響你未來抵禦風險的能力到哪裡？

要在一定時間內把投資績效最大化，以打麻將來比喻，從東風打到北風，不可能把把都自摸，可能在西風時大贏，即使北風圈打不好，整體來說還是賺錢的！「賺大賠小論輸贏，贏多敗少下功夫。」

夏天，赤著腳走來；行情，火熱的鞋子都燒起來了！別人已經賺百萬，你卻一直旁邊看？

海明威（Ernest Miller Hemingway）《老人與海》提到：「現在不是去想缺少什麼的時候，該想一想憑現有的東西你能做什麼。」

放下舊思維，因為過去經驗無法戰勝未來！現在的成交量、盤勢、變局、疫情、資金等，無一不是過去經驗能複製的，所以隊長建議同學，再放下多一點成見，讓自己放空，去觀察、適應這個盤勢，感受資金的流動、產業的脈絡，並學習新的科技，讓自己有多樣的武器與操作的方式，而不是要大環境來配合自己，順應盤勢該區間操作就區間、該追強勢股就練習追、該找低基期就耐心等，要有多樣的交易策略跟操作技巧的靈活運用，繼續與時俱進。

類股輪動快速、股價漲跌震盪也加劇，操作上，當沖客與短線客打帶跑的投資人大增，會是接下來一段時間的特色，選股、選產業仍需謹慎小心。加權指數爆出歷史天量，隊長認為量大不見得是壞事，有量就有價，台股的成交量不全然是散戶與新手。來自於2019年起源的中美貿易摩擦、台商千億元的資金回流、台灣防疫成績亮眼、產業的出口暢旺，台灣本身許多產業都受惠於宅經濟、科技轉型，綜合整體因素來看，國際資金持續關注台灣，造就新台幣的強升。把這個大局看懂，以宏觀一點的角度來說，台灣面對的是地緣政治下的經濟與資金簇擁，局勢既然已經發展至此，有對我們有利，我們又何必妄自菲薄？

炒作跟真的大波段，差別就在於此。炒作的股票沒有族群性；大波段產業拐點出現的產業與公司有族群性、有高成長與產業故事驅動。事實上，股本大小有時候根本不重要，因為推升它們漲的理由是基本面、產業趨勢、市場共識、整體大資金的簇擁，重要性遠大於某些小型股票的特定人拉抬。同學們一定要一改往日的陋習、打聽小道消息、打聽某某主力要拉抬什麼股票，講實話，等到你知道時都已經不知道第幾手了！不如釜底抽薪，學會開大門、走大路，學產業、看資金輪動、觀察最優質的公司，之前驅動IC產業、半導體產業、面板產業、航運與鋼鐵產業皆是如此，看懂產業了、資金進駐了，籌碼、技術全部都會水到渠成。「產業研究在前，股票飆漲在後」的道理盡在於此。

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產業隊長假日不休息解盤20210425

#大盤解析

爆量不是壞事，台股4月22日爆出6,500億元的歷史天量，同學們看到這邊也不要緊張。台股過去價量都沒有同時到頂過，量先價行，量為因、價為果，這樣大的成交量是有原因的。或許你會說當沖客多，當沖客沒有少過，而短線客多，同樣的價值型投資的資金也一樣多，所以一體是兩面的。所以這次成交量創歷史新高，搭配集中市場融資減42億元、櫃買市場融資減16億元，打死不退的融資，這次終於減少了一些。

有量就有價，台股的成交量不全然是散戶與新手。來自於2019年起源的中美貿易摩擦、台商千億元的資金回流、台灣防疫成績亮眼、產業的出口暢旺，台灣本身許多產業都受惠於宅經濟、科技轉型，綜合整體因素來看，國際資金持續關注台灣，造就新台幣的強升。把這個大局看懂，以宏觀一點的角度來說，台灣面對的是地緣政治下的經濟與資金簇擁，局勢既然已經發展至此，有對我們有利，我們又何必妄自菲薄？

電子股休息，只因為漲多，漲多整理本為必然，我們只要思考手上好股票是不是珍珠。資金會輪動，在股票整理、無人聞問時，保持耐心進行產業深耕是很重要的，未來指數整理完，電子股還是要掌旗的。

資金的輪動主軸還是在鋼鐵、航運、面板，甚至是水泥、玻璃、電線電纜、營建與資產等，主要原因是價值的提升。例如長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）等航運股，過去沉寂了10年以上，以第一季公布的獲利來看，都有每股盈餘（EPS）都有賺超過5元的實力，股價漲得有底氣，基本面就是推升股價最重要的因素，大家千萬不要忽略基本面的重要性。航運類股在市場的共識形成下，財報公布之前，股價易漲難跌，短線籌碼因素沉澱，洗清浮額後股價依然要反映該有的基本價值，重點是，關鍵時誰幫你看外資報告？你有沒有辦法分析、判斷股價該有的價值與價格？

股價的炒作與真正大波段行情，差別就在於此。炒作的股票沒有族群性，而出現產業拐點的大波段行情相關公司具有族群性，具備高成長性與產業故事，自然容易股價齊漲。股本大小有時根本不重要，因為推升股價上漲的關鍵是基本面、產業趨勢、市場共識、大資金的簇擁，這些因素的重要性遠勝於某些小型股票的特定人拉抬。同學們一定要避免這些陋習，例如打聽小道消息、某某主力要拉抬哪些股票，講實話，等到你知道的時候都已經不知道第幾手了！不如釜底抽薪，學會開大門、走大路、學產業、看資金輪動、挑出最優質的公司。驅動IC、半導體、面板、航運與鋼鐵產業皆是如此，看懂產業，待資金進駐，籌碼面、技術面全部都會水到渠成。「產業研究在前，股票飆漲在後」的道理盡在於此。

全球政府砸錢擴大基礎建設，美國總統拜登（Joe Biden）砸2兆2,500億美元大推基建，不止鋼鐵需求被帶動，塑化、水泥、玻璃等原料幾乎都在漲，這同樣是整體產業在帶動。中國宣示2030年前達成「碳達峰」、2060年前達成「碳中和」，鋼鐵重鎮唐山市進行大減排，以期達成減碳目標。中國鋼鐵產量占全球56%、唐山市產量占中國13.5%，比重極高，一減產，整個產業的變革極大，國際鋼價漲勢凶猛，高爐一貫廠中鋼（2002）、中鴻（2014）等個股受惠。中鋼去年EPS僅0.05元，日前公告3月自結獲利，單月EPS達0.25元，年增率逾900%，法人預估第一季就比去年全年成長10倍，預估全年EPS約2.6元～3元，獲利挑戰10年新高。許多傳產的獲利水準與價值，在接下來這一段時間，還是會慢慢被有效率的市場發現，進而提升。同樣地，台灣的房市火熱到政府連續打房，鋼筋水泥需求提升，價格不斷走高，其中3大鋼筋廠包括北部的東和鋼鐵（2006）、中部的豐興（2015）、南部的海光（2038）等，受到市場高度關注。

獨立思考的重要性，同學們千萬不要輕忽。再說一次，台股成交量放大不會是壞事，代表資金有這個效益、市場有這個底蘊。當然指數漲多，整理難免，面對大資金狂潮，放下舊思維，因為過去經驗無法戰勝未來！

#勝多敗少下功夫 #賺大賠小論輸贏
#過去經驗無法戰勝未來
#看不見 #看不起 #看不懂 #來不及

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香港今日社論2020年10月03日(100蚊花旦頭)
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明報社評
美國大選有所謂「十月驚奇」之說，意即大選前個多月，往往出現突發事件左右大局。今個大選年，甫踏入10月就迎來戲劇性的發展，總統特朗普感染新冠病毒，消息有若一枚震撼彈，新變數倏然出現，對選戰有何影響，存在很多可能，既要視乎特朗普病情，也要看兩強後續的選舉政治操作。特朗普首場辯論表現廣惹非議，染疫消息轉移了輿論視線，然而民主黨肯定不會錯過機會，抨擊特朗普抗疫不力「自食其果」，有市場人士則關注，倘若選情對特朗普愈發不利，選前爆發地緣政治衝突的風險可能上升。特朗普染疫可能只是「十月驚奇」的開始，雪球效應一路滾下來，最終結局為何，只能拭目以待。

蘋果頭條
對於潘媽媽連日奔波向傳媒大控訴，更多番要求陳同佳盡快赴台自首。陳同佳今日以錄音作回應，但被質疑錄音是偽造，並不是其本人，《蘋果》晚上找到陳爸爸確認，他斬釘截鐵說：「同佳呢，係自願同埋係真確嘅！」他更強調，自己是支持兒子赴台自首的決定。至於潘媽媽曾公開表示，如果陳同佳願意去自首，會親自為他求情。陳爸爸對此表示「好感恩、好感謝潘太」，並坦言：「希望佢（潘太）畀同佳一個自新改過嘅機會！」陳爸爸更為兒子澄清，指兒子一直都想到台灣自首，而且更曾多次主動向管牧師查詢有關安排，但礙於疫情才遲遲未能出發。他更透露，兒子對自己所做的事一直感到內疚，而作為父親的他亦很希望兒子承擔自己的責任。

東方正論
距離大選僅一個月之際，甫踏入十月，美國總統特朗普即為全世界送上最大的「十月驚奇」——在推特公布他及妻子確診新冠肺炎。消息一出，率先震散美國股市，道指期貨一度急挫逾五百點，油價亦急瀉百分之三。現在人們最關注的是，尋求連任的世界第一大國領導人病情一旦惡化，大選到底是如期舉行還是推遲？是派出副手出戰還是取消參選？尤其是特朗普麻煩纏身，要是敗選隨時面臨刑事調查，為求連任必定無所不用其極，會否有更戲劇化的「驚奇」讓選情翻盤，必須拭目以待。

星島社論
在美國總統大選投票倒數三十二天之際，繼貼身女助手希克斯確診新冠肺炎後，總統特朗普周五凌晨推文宣布自己與夫人梅拉尼婭病毒檢測結果均呈陽性，馬上隔離。此消息如同震撼彈，被形容為總統選戰的「十月驚奇」，白宮立即取消周五關鍵州佛州的造勢集會。白宮透露，特朗普確診後有輕微徵狀，他與夫人的精神良好，他會在隔離期間繼續履行職務。有醫生警告，特朗普年屆七十四歲高齡且體重超標，屬高風險類別。美國疾控中心（CDC）的資料顯示，高齡特朗普的死亡率較年輕新冠患者高九十倍。特朗普於當地時間周五凌晨約一時推文證實染疫：「今晚，第一夫人與我被驗出新冠病毒呈陽性。

經濟社評
美國總統特朗普周四晚豪言「大流行終結在望」，誰料數小時後即確診新冠肺炎，令總統競選最後大直路上爆出近年最大的「十月驚奇」。特朗普病情輕重、官員和對手有否染疫、大選會否延誤、最終誰主白宮等等，投資市場滿腹疑慮，惟有搶先避險，觀望未來數天事態發展。特朗普周五凌晨發推文證實與太太梅拉尼婭雙雙染疫，連月來鮮戴口罩的特朗普，料受近身幕僚感染，隨即觸發高頻交易系統自動沽貨避險，美股期貨應聲急瀉。新冠病毒對老人傷害尤深，內地和香港七旬染疫者死亡率約為8.6%和7.3%，特朗普已屆74歲，且屬輕微病態肥胖，皆令他更易罹患嚴重併發症。
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明報社評
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對於潘媽媽連日奔波向傳媒大控訴，更多番要求陳同佳盡快赴台自首。陳同佳今日以錄音作回應，但被質疑錄音是偽造，並不是其本人，《蘋果》晚上找到陳爸爸確認，他斬釘截鐵說：「同佳呢，係自願同埋係真確嘅！」他更強調，自己是支持兒子赴台自首的決定。至於潘媽媽曾公開表示，如果陳同佳願意去自首，會親自為他求情。陳爸爸對此表示「好感恩、好感謝潘太」，並坦言：「希望佢（潘太）畀同佳一個自新改過嘅機會！」陳爸爸更為兒子澄清，指兒子一直都想到台灣自首，而且更曾多次主動向管牧師查詢有關安排，但礙於疫情才遲遲未能出發。他更透露，兒子對自己所做的事一直感到內疚，而作為父親的他亦很希望兒子承擔自己的責任。

東方正論
距離大選僅一個月之際，甫踏入十月，美國總統特朗普即為全世界送上最大的「十月驚奇」——在推特公布他及妻子確診新冠肺炎。消息一出，率先震散美國股市，道指期貨一度急挫逾五百點，油價亦急瀉百分之三。現在人們最關注的是，尋求連任的世界第一大國領導人病情一旦惡化，大選到底是如期舉行還是推遲？是派出副手出戰還是取消參選？尤其是特朗普麻煩纏身，要是敗選隨時面臨刑事調查，為求連任必定無所不用其極，會否有更戲劇化的「驚奇」讓選情翻盤，必須拭目以待。

星島社論
在美國總統大選投票倒數三十二天之際，繼貼身女助手希克斯確診新冠肺炎後，總統特朗普周五凌晨推文宣布自己與夫人梅拉尼婭病毒檢測結果均呈陽性，馬上隔離。此消息如同震撼彈，被形容為總統選戰的「十月驚奇」，白宮立即取消周五關鍵州佛州的造勢集會。白宮透露，特朗普確診後有輕微徵狀，他與夫人的精神良好，他會在隔離期間繼續履行職務。有醫生警告，特朗普年屆七十四歲高齡且體重超標，屬高風險類別。美國疾控中心（CDC）的資料顯示，高齡特朗普的死亡率較年輕新冠患者高九十倍。特朗普於當地時間周五凌晨約一時推文證實染疫：「今晚，第一夫人與我被驗出新冠病毒呈陽性。

經濟社評
美國總統特朗普周四晚豪言「大流行終結在望」，誰料數小時後即確診新冠肺炎，令總統競選最後大直路上爆出近年最大的「十月驚奇」。特朗普病情輕重、官員和對手有否染疫、大選會否延誤、最終誰主白宮等等，投資市場滿腹疑慮，惟有搶先避險，觀望未來數天事態發展。特朗普周五凌晨發推文證實與太太梅拉尼婭雙雙染疫，連月來鮮戴口罩的特朗普，料受近身幕僚感染，隨即觸發高頻交易系統自動沽貨避險，美股期貨應聲急瀉。新冠病毒對老人傷害尤深，內地和香港七旬染疫者死亡率約為8.6%和7.3%，特朗普已屆74歲，且屬輕微病態肥胖，皆令他更易罹患嚴重併發症。