【永豐投顧】#永豐總經與產業週報12142020
🔺美FDA 12/11授予輝瑞疫苗緊急使用,預計12/14開始施打。不過疫情對美國經濟衝擊顯現,高頻指標WEI與首次申請失業救濟金人數出現停滯或惡化,Fed 12/16加碼寬鬆可能性上升,不過紓困案與英國脫歐談判不確定,美股本周看震盪;請領失業金人數增加、兩黨財政協商僵持,美債GT10收紅,展望本週,長線復甦環境不變,預期美債偏空;英歐FTA談判瀕臨破局,英鎊大跌1.6%,DXY上漲0.3%,本週關注FOMC會議,預期DXY震盪偏空,惟須留意英國脫歐風險。
🔺台灣11月出口金額319.9億美元,yoy +12.0%,連5紅,累計1~11月出口金額3122.9億美元,創歷年同期新高;台股行情在台積電強力支撐下,指數修正幅度有限,預期14,000點可望有守,14,400點為短壓;台債10年期增額券得標比重顯示籌碼仍相對集中,加上資金行情持續發酵,殖利率逢高仍有買盤進場收斂升幅;出口商拋匯需求旺盛,12/11台幣盤中最高漲至28.161元的1997/7以來高。
🔺隨著金融機構存款吸收壓力減弱與人行透過市場化機制緩衝人民幣升值壓力,外部需求與國內經濟提前復甦,為連走半年的雙率雙升格局帶來一定程度的亂流,然而資金寬鬆+人民幣適度貶值+市場消化企業違約風險調整後,有利為下一波風險性資產上漲鋪路。
🔺3Q20整體IC庫存水準居高不下,是因消費性產品和記憶體庫存維持在高檔,進入4Q20,Sony新遊戲主機推出和記憶體緩步去化庫存將讓DOI微幅下滑。整體庫存水準因總經因素較往年來得高,但不至於干擾明年半導體產業復甦。目前產能最為吃緊的晶圓代工廠,受惠各種終端應用需求回升而產能吃緊。
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【永豐投顧】#永豐總經與產業週報09072020
🔺上週Nasdaq下挫10%,不過美景氣持續增強,資金面也沒變,代表流動性的泰德利差穩定在15bps,加上金融市場也未出現瘋狂避險;目前研判美股以漲多回調,長多趨勢未變,本週美股有機會出現反彈;非農就業報告表現佳,美債GT10漲多回跌,週線收平盤於0.72%,展望未來,持續看空美債;ECB官員對強勢歐元發出警告,歐元週收黑0.5%至1.1838,本週關注9/10 ECB利率決策會議對景氣、通膨與政策所釋出的訊號,預期DXY偏空震盪,歐元偏多。
🔺台灣7月景氣對策信號綜合判斷分數增加2分至21分,燈號續為黃藍燈,景氣同時指標跌幅縮小,加上領先指標連續4個月上升,反映疫情衝擊影響持續減弱;美股選前震盪加大,可逢低佈局明年主流股,等待業績行情;台債短線10年券在0.43%有支撐,預期殖利率區間震盪;MSCI調降台股權重,美國科技股下跌打壓台股走勢,加上央行加大穩定匯市力道,終場台幣週線收黑0.05%。
🔺中國8月景氣度再向前邁進一步,然財政融通壓力已讓市場利率升高至疫情前後水準,投資人擔心金融監管又再祭出殺手鐧,對股債缺乏熱情。經濟尚未回到疫情前水準,債跌、匯升的緊縮總有極限,降準呼聲重現江湖,只要流動性預期翻轉,風險性資產將奮力一躍。
🔺1H20航商因為疫情縮減運能,隨各國經濟解封及待在家時間變長,相關生活用品需求回補以及對未來疫情不確性升溫的提前拉貨,造成3Q運價持續上揚,目前美洲線周艙位供給較6月明顯提升,也高於去年同期8%,部分航線因櫃子調度吃緊進而持續調漲價格,也間接推升歐洲線運價上漲,8-9月需求強勁,遠洋線運價續漲,旺季運價的上漲幅度與延續性較原先預期佳,燃油價格低檔,2H20獲利上修。
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今天台股蠻剌激的,受到華為事件影響,再加上台海問題等綜合起來,就變成這樣了,今天振幅有642點,很久沒看到這種走勢了,上次那三千億也沒超過600點,台股的特性就是跌就會很慘,因為漲要量,但跌只要沒人買,有人賣,就會下去,今天只要做對邊的,獲利很多,但做錯有停損,就不會遭遇太多的風險!
多數時候,交易的關鍵點在於 🔺#風險控管,風險控管的好,在遇到波動時,都能全身而退!⚠️⚠️
所以要學會,進場時要有停損,出場要有停利,因為,大波動不是天天有,但遇到風險時,一定要做好風控,才能長久生存在市場上繼續賺錢!
最近行情大,要記得每天關注行情走勢!🥰
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