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【國壽2聲明護股價】
國泰人壽29日傍晚緊急發出兩大點澄清，強調美債殖利率反彈，對壽險新錢投資收益、接軌IFRS17都有極大幫助，光今年新投資的債券平均收益在3.5％以上，比2020年多至少30點，且國壽帳上未實現利益仍遠大於3千億元；其次是國壽完全無恒大曝險部位，投資陸港澳有價證券至今仍有逾百億元未實現獲利，投資部位亦不逾總資產6％，風險可控。
#恒大 #美債殖利率 #國壽 #壽險股
https://ctee.com.tw/news/insurance/524483.html
【完全無恒大曝險部位】
國泰人壽29日傍晚緊急發出兩大點澄清，強調美債殖利率反彈，對壽險新錢投資收益、接軌IFRS17都有極大幫助，光今年新投資的債券平均收益在3.5％以上...
#國泰人壽 #美債殖利率 #聯準會 #Fed #大陸曝險 #恒大債務危機
9/23 大盤分析
恒大集團表示公司債利息將如期支付，美股因而強勁大反彈，從此處觀察，恒大事件雖然是一個不確定因素，但因為真正踩雷的銀行不多(除了中國、香港銀行外)，美國白宮也說美國銀行幾乎沒有恒大的曝險部位，換句話說，恒大財務危機真正影響的層面並不大，故此事件屬於區域局部震盪、不會產生全球性的金融風險。今天台股在美股大反彈帶動下強彈，雖然市場氛圍熱絡，但技術線型在跌破半年線支撐後，短期趨勢偏向拉回整理，也就是說，整體大盤架構目前仍處於弱勢，除非加權指數突破站上頸線壓力17122~17167點，否則大結構仍有探底壓力。
今天大盤主攻在第三代半導體，最具代表的是3707漢磊、3016嘉晶，這個族群最大的問題在於題材性大過實質獲利，也就是說，屬於概念股的範疇，該族群轉強，也說明市場投機力近來電子了；另一個軸心是5G基地台，5G基地台概念股有銅箔基板、網通、散熱及相關零組件，目前主攻銅箔基板。事實上5G基地台個股多屬法人認養股，該族群會竄起的主因在於中國5G基地台自8月起重新規畫建置，而法人目前剛進入建倉期，說明這個族群將是年底投信拚績效的方向；再從這個方向出發，包括散熱、網通、以及5G基地台零組件個股，都將是後續選擇的次產業。整體分析，現階段台股穩定度較差，持股比例不宜拉得太高，且盡量集中在產業趨勢成長的半導體、5G、電動車等，並保留適度現金部位。
由於人民幣中間報價創近四年來新低，台灣金融業對中國的曝險部位增加，「目標可贖回遠期契約TRF」違約風險飆升，導致上禮拜四封關日才狂拉尾盤的金融股(TSE28)重挫逾3%，尤其國泰金(2882)暴跌9.29%，安泰銀(2849)、新光金(2888)、國票金(2889)、群益證(6005)、富邦金(2881)、開發金(2883)跌幅也都超過3%，
上週四同樣及拉尾盤的塑化(TSE13)在台化(1326).台塑(1301)跟南亞(1303)這些大型龍頭股受到油價持續破底衝擊到產品售價，股價都重跌超過5%的拖累下，塑化類股分類指數跌幅高達6.05%，紡織族群也受到美國冬衣銷售不佳的影響，包括紡織股王儒鴻(1476)大跌4.08%，龍頭股遠東新(1402)跌幅也逼近3%，其他傳產股當中玻璃陶瓷(TSE18)跟水泥(TSE11)跌幅在4%上下、
電子類股也下跌2%以上，包括台積電(2330、鴻海(2317)及股王大立光(3008)表現都是黑壓壓一片。筆電NB相關個股跌勢猛烈，雙A華碩(2357)跟宏碁(2353)跌幅都逾3%以上，其中雙碩更創下超過4個月新低。代工廠和碩(4938)、廣達(2382)、緯創(3231)、仁寶(2324)與英業達(2356)也通通收黑，
代表前50大市值的台灣50指數(0050)也大跌1.98％。
在昨天這麼恐慌的盤勢氣氛當中能夠逆勢上漲的個股自然就特別引發關注，盤面較強的族群有無線充電相關個股，由於各手機廠逐漸將支援無線充電功能列為必要配備之一，加上傳出iPhone7也將搭載，使得相關概念股大漲慶祝。包括F-矽力 (6415) 漲停、聯昌(2431)大漲7.33%、凌通(4952)也有接近5%的漲幅，類比IC廠F-矽力在去年的最後一天宣布以1.05億美元收購Maxim(美信)智慧電表與能源監控/管理部門，昨天2016年第一天交易開紅盤，不畏台股的肅殺氣氛這檔個股整場都守在平盤以上，最後一盤更一口氣急拉15.5元，亮燈以漲停板374元作收。其他包括聯穎（3550）、聯光通（4903）、單井（3490）與擎亞（8096）等等昨日都吸引買盤湧入，成交量比前一個交易日增加31～2,080％股價漲幅均超過2％，成為昨日盤面的焦點股。單井去年底出售日本子公司SGC股權，處分利益達1.27億元，對去年度的EPS貢獻度達2元水準。由於單井去年前三季EPS已有5.9元，加上此筆業外貢獻之後就達8元水準，在利多消息激勵下，昨日不畏全球股市重挫回檔，逆勢以大漲4.35％、69.5元作收，化解原有回探前波低點63.2元的疑慮，外資和自營商各買超1百多張。
F-廣華（1338）受惠於大陸車市年終旺季，帶動客戶拉貨意願提升，加上產品結構優化帶來毛利率提升，市場預期12月營收將創2015年全年新高之下，昨日在三大法人同步買超力挺下，股價逆勢走揚，終場上漲2.5元、收121.5元，成交量1,625張，其中外資買超281張、投信57張、自營商88張。F-永冠（1589）因風力發電鑄件訂單湧現，今年出貨目標比2015年成長10％上看16.5萬噸，法人預估今年EPS有賺1個資本額實力，昨日吸引自營商及投信買單敲進，終場股價逆勢上漲3.5元以185.5元作收，一舉脫離多條均線糾結的整理區。生技股還是有個股表現強勢，杏昌（1788）受惠大陸洗腎事業開展，加上又進入洗腎器材傳統旺季，去年第4季營收可望攀上高峰，帶動昨日股價放量上漲2.84％，擺脫5日跟10日線的糾纏；臺鹽（1737）去年EPS力拚達1.5元以上，外資在連21天買超後，昨日又大舉買進4,770張，推升股價鎖在漲停外，也創下2011年8月18日以來新高。生技類股(TSE31)自去年IPO以來展開波段大行情，以生技股王浩鼎為例，承銷價為310元，去年曾經突破700元大關，封關日收在655元，漲幅高達111.29％，在證所稅廢除後，一遇到昨日市場緊張就引發去年壓抑的潛在賣壓出籠大跌7.18%。同樣，中裕每股承銷價115元，波段最高303元。封關日收257.5元，昨日同樣遭逢賣壓出籠大跌7.96％。
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台北股市今天也大地震，盤中大跌將近450點,雖然有四大基金進場護盤,最後還是下跌285點,收在8234點。而面對投資人的信心危機，經建會主委--劉憶如表示、日本強震對台灣產業將會有短期性的衝擊,但不至於造成長期而全面性的影響.
放眼望去,電視牆一片綠,尤其是金融股幾乎全跌,有的甚至打到跌停,日本強震,金融業曝險部位都還沒查清楚,今天又傳出福島核電廠爆炸,核災危機擴大。台股盤中一度重挫449點,創下2008年11月7號以來最大跌幅,終場下跌285.24點,收在8234.78點,成交值新台幣1880.09億元，跌幅達3.34%。
雖然有基金進場護盤，但在外資到貨和投資人恐慌性賣壓下，也無法挽回市場信心。經建會主委劉憶如認為,台灣產業供應鏈與日本關係密切,短期來說,的確會有負面的衝擊,但不至於造成長期和全面性的影響.
劉憶如表示,日股下挫應該是限電問題,如果一週可以穩定,將會減少對產業的衝擊,至於日本強震對台灣產業衝擊有多大？還有是否因此下修台灣經濟成長率預測？劉憶如說,還要在觀察一個月,情況才會比較明朗.
記者陳曉卿陳昌維台北報導"
比如《股市金融怪杰》p281 '投资组合的净多头曝险超过100%' 。 这里曝险是指的 ... 你可以用最壞情況( the worst case)的假設來計算曝險部位與損失… ... <看更多>
國泰金控總經理李長庚今天(5)出席台大徵才博覽會，受訪時被問及烏俄緊張情勢，是否衝擊金融市場，他強調國泰金在俄羅斯 曝險部位 並不高，且俄羅斯違約 ... ... <看更多>
曝險部位 在 [新聞] 升息風暴席捲金控Q1海外投資虧逾2400億- 看板Stock 的推薦與評價
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升息風暴席捲 金控Q1海外投資虧逾2400億史上最慘
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https://udn.com/news/story/7239/6315314?from=udn-ch1_breaknews-1-cate6-news
發布時間：
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
2022/5/15
記者署名：
廖珮君
原文內容：
升息風暴席捲金融市場，金控集團今年首季海外投資大失血，帳上損益由紅翻黑，未實現
虧損一口氣飆升到2448.6億元、創有此統計來最大帳上虧損額，前十大海外市場全軍覆沒
，大陸市場虧500.6億元居冠，美國市場虧384.1億元次之，金管會已緊盯金控集團風險並
列今年度金檢重點。
法人說，今年首季受俄烏戰、高通膨、急升息，讓股市大跌、債市殖利率大彈，金控最大
投資部位的壽險子公司，更出現逾千億元的未實現損失，加上投資俄債減損，導致金控投
資部位出現巨大評價損失。
法人認為，4~5月受美國加快升息腳步，讓股市跌幅加大、美債十年期殖利率一度升破3%
，市場預期經濟趨緩風險大增，市況能見度差，第二季金控海外股債投資損失恐加大。
金管會已將金控集團風險管理機制，列入今年金檢重點，包括金控是否對金融情勢變化（
如疫情、升息）有預擬因應對策、建立集團風險管理機制，例如營運持續管理計畫或壓力
測試等。
據金管會最新公布今年首季16家金控集團國內外曝險情況，金控海外放款、投資持續攀升
達21.97兆元，其中投資部位達18.24兆元，較上季增加1.1兆元。
去年第四季因疫後經濟復甦，金控集團海外投資帳上收益還有1288億元，似乎已見曙光，
未料今年第一季竟豬羊變色，反轉大虧2448.64億元，是史上最慘紀錄，前十大海外投資
市場全賠錢，更有七大市場虧損額創史上最高。
「賠最大」的是大陸市場，首季未實現虧損500.6億元居冠，更是從2016年首季來、連續
七年未脫離虧損泥沼，顯示大陸經濟下行風險仍劇；居「海外獲利王」的美國市場也吃鱉
，首季未實現虧損達384.1億元居次，主因仍受升息腳步又急又快，造成股債市動盪。
第三大虧損是法國市場，首季未實現虧損達177億元，澳洲虧62.5億元，其餘英國、香港
、南韓虧損額介於45~48億元之間，日本虧37.6億元、加拿大和阿拉伯聯合大公國各虧21
億元和25億元。
至於金控集團國內投資部位，也受到升息衝擊、疫情衝擊，台股量縮價跌，帳上獲利也縮
水，從去年第四季4642.9億元，驟降到2903.7億元、季減37.5%，使金控集團國內外投資
合計未實現收益剩455.07億元，下探2020年首季爆發全球疫情來的近兩年新低點。
對金控集團海外投資部位大虧，金管會官員說，金管會設有金融機構重大風險偵測機制，
隨時監控金融機構國內外投資、授信風險等變化，且也已將金控風險管理機制列入2022年
金檢重點，大陸市場的曝險管理也是檢查重點。
心得/評論：
金融開獎 賠到脫褲
去年賺的通通吐回來
中國市場虧最多
美國市場虧第二多
投資部位有巨大評價損失要認列
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