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談一下4/21，原油WTI(2020-05)期貨跌到-40美元：
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5月份WTI期貨合約，是在台灣時間 4/21 02:30 實物交割，意味著買方得拿著這紙合約，去美國俄亥俄州五大湖的一個指定地點跟油商領取一桶桶石油
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然而最新數據顯示：4月全球原油需求將收縮約2900萬桶/天，2020年全球石油需求將暴跌至創紀錄的930萬桶/日，這表示現在全球原油需求大減，石油賣不出去，買方(貿易商)手上的儲油空間已滿，也沒多餘空間來存石油，那就會面臨違約，或是要付出高額的存油費讓賣方幫你儲存石油。
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因此昨晚法人大量拋售手上合約，以避免面臨到實物交割卻違約的窘境；但對賣方(油商、原物料商)來說，期貨本來就是為了避免商品價格大幅波動、買賣雙方先擬定好的未來合約(小知識：期貨英文叫 Futures，"未來"加上s，名符其實)，本質上就是一紙保障合約，故對賣方(油商)暫時影響並不大。(君不見，昨晚油商股價不怎麼跌)
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昨晚真正受到影響的，是在期貨市場上不斷媒合的買賣的雙方；由於大多數期貨交易者本來就不會(也不願)接觸到實物交割(你在台灣拿到原油期貨合約，難道真的會去國領一桶桶石油回來嗎？)，只是單純互相轉手一紙期貨合約，而昨天就是誰都不想要這紙合約，互相轉讓給別人，並希望期貨市場上有下一個人願意來接單....然後很多人看到油價跌到0元，趕緊接單，殊不知直接往-40美元邁進；貿易商(法人買方)則默默竊笑，可能早在上禮拜已經轉換到六月及年底的合約了，或在價格高的時候先賣出，而不用面臨交割後高昂的儲油成本XD
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因此在理解這次案例來說，以「油價已經跌到-40美元」來思考會不太正確，而是要以「期貨市場上一個接單的人，願意倒貼40美元來讓下一個人接單，以避免面臨實物交割的窘境」較佳；至於供應商(法人)在多少價格就出單？可能之後要再看一下相關資料～
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但更重要的是，這起事件彰顯「現階段世界原油供需真正的關係」：法人(貿易商)的儲油空間已滿，無法再接受實物交割(交貨)！
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若無法解決新冠肺炎所造成的供需關係，那接下來六月的WTI合約八成還會再來一次！(不負責任言論XD)
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#現在WTI原油期貨合約簽到哪一月了呢
#答案是2021_04月

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※著作：《金融新貴求職攻略》

更多內容請見http://phigroup.pixnet.net/blog/post/43097461

1.市價單：
交易人不指定價格委託下單，期望依當時市場價格儘速成交。惟在缺乏流動性的市場，市價單的成交價格容易與交易人的預期產生差距，交易人應謹慎使用市價委託。
簡單來說，你急著想進場，希望趕快成交的話，掛市價單就對了。但市價單有個壞處，就是在交易不熱絡時，你看到現在成交價是10000，但你沒注意到賣價是掛10200，那這個時候如果你傻傻去掛市價買單，你會成交在10200而不是10000唷！所以我會建議各位盡量避免使用市價單，改用一定範圍市價單(後面會介紹)。
2.限價單：
用指定價格委託下單，成交價格可能為指定價格或是比指定價格佳。
簡單來說，你不急著想進場，你在乎的是買或賣一個你希望的好價格，那就掛限價單。但相對的缺點就是如果你掛10000買進，市場上如果沒有一個賣方願意用少於等於10000的價格賣出，那你的買單就會一直沒辦法成交喔。
3.一定範圍市價單：
交易人不須指定價格委託下單，但透過臺灣期貨交易所系統之價格轉換機制，可使成交價格在一定範圍內，以降低市價委託成交價格大幅偏離之可能性。
這個則是為了因應市價單的缺點而產生的一種機制，例如前面講的，成交價10000，那我用一定範圍市價單來買進的話，超過一定範圍的價格我不會成交，所以像前面講的10200就不會被我買到，也就不會出現超出我預期的情況出現。所以我會建議各位要習慣使用限價單與一定範圍市價單，盡量避免去使用市價單。
期貨的一定範圍點數 = 前1日加權指數收盤 * 0.5%
選擇權的一定範圍點數 = 前1日加權指數收盤 * 0.2%
4.當沖交易：
當日買進或賣出期貨、選擇權契約，並且於當日收盤前平倉持有部位。
這個應該不難理解啦，就是開盤後進場，收盤前出場，不留倉持有到下一次開盤的情況，就是當沖交易。
5.未平倉合約數量：
期貨、選擇權交易收盤後沒有平倉的期貨契約數量。
補充：多單的量 = 空單的量


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１．口：
期貨與選擇權交易的單位。例如買賣股票我們會說買一張或賣一張股票，我們也會說做多「一口」期貨或者做空「一口」期貨。　　　
補充：多與空就是看漲與看跌
２．原始保證金：
交易人於下單交易前，必須存入帳戶的保證金金額，此金額可能會因市場行情變動使期交所會有所調整，而券商則是必須向你收取至少大於等於期交所規定的金額。
保證金查詢：https://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMarging
如果保證金這個概念對你來說還是很抽象，簡單來說，就是要你提出一筆錢證明你有資格可以參加這場賭局。
３．維持保證金：
期貨交易所公告交易人持有期貨部位後，在交易帳戶中必須維持的保證金最低額度，此金額可能會隨原始保證金變動而調整。
延續上面的概念，原始保證金是證明你有資格能參與，而維持保證金則是一個警戒，當你虧損到帳戶資金低於維持保證金所需要的金額時，營業員就會通知你要趕快補錢進戶頭裡了。就好像玩RPG遊戲一樣，在打怪的時候如果血量低於某個程度，就要趕快喝水補血。
４．持有部位：
交易人進場交易後所擁有的契約。
例如我現在持有兩口看空的小台以及買進四口賣權，那這些就是我持有的部位。
５．平倉：
交易人將持有的部位反向沖銷。在市場賣出以沖銷原持有買進部位或在市場買進以沖銷原持有賣出部位。
一樣用上面的例子，我有原本的部位但我現在要平倉了，所以我去做多兩口小台，以及賣出四口賣權，與我原本的部位沖銷，這樣就是平倉囉。

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