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台股本周天天都在創新高? 漲速之快與外資逆價差套利提前解鎖有關! 1/8日奇特點在台指期與加權指數，由逆價差➡ 平價差➡ 正價差，下周留意期貨軋空引發追繳與砍倉現象......
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0323
落底的訊號在哪
週五政府基金護盤的漲幅在今天又跌回來，目前全球股市都還在肺炎的影響下大漲大跌的走勢還未結束，波動過大代表市場人心浮動並未停歇，關於台股要如何研判真的落底訊號重點分析如下：
1. 上週五美股仍然持續下跌幅度約5%，由於美國共和黨與民主黨領袖尚未就刺激經濟計劃達成共識，今早亞洲盤道瓊期貨開盤直接跌停，白宮正與國會討論最新的經濟紓困計畫，發送支票並增加失業保險，整體經濟規模可能超過 2 兆美元，高達美國 GDP的 10%，該提案在參議院進行首次投票失利，以 47 票贊同對 47 票反對，未通過門檻 60 票。就美股來看上周好不容易沒有再創波段低點若是今晚美股再跌則又會出現創低點這對亞股往下探底的壓力大增，由於近期疫情的變化已經從歐洲燒到美國目前美國已經有封州的動作看來疫情的影響還要拖一段時間，各國政府現階段的救市計畫在疫情持續擴大之時救市政策看來效果都不大所以這裡只能靜待落底訊號浮現。
2. 何謂落底訊號這裡有幾個指標可以參考：(1)美元作為避險資產的效應減輕，也就是說美元從3月的94.65漲到近日的102.99若美元沒有明顯的下跌也代表市場資金聚集美元的動作不變，這對其他金融商品仍會有失金的效應，所以美元必須有明顯的下跌才能代表股市有落底的機會；(2)油價必須止跌回穩，肺炎疫情造成市場需求減少而此時沙烏地阿拉伯宣布將大砍原油出口價，每桶減少6至8美元，且大幅提高原油產量，消息一出引發油價暴跌。沙烏地不惜犧牲原油出口收入，就是為了逼俄羅斯答應與石油輸出國家組織（OPEC）減產協議。而俄羅斯拒絕減產，則是為了報復美國，若油價沒有出現止穩上漲也代表全球需求仍沒有增加仍受疫情影響。
3. 外資在上周五指數大漲時仍然賣超219億可見政府基金護盤造成外資與政府基金對做，周五外資期貨多單減了1682口不過總口數還高達5萬口，但這5萬口多單是從3/11開始進場所以換算目前這五萬口多單的成本區約在9600-9700點，也就是說若指數沒有反彈到9500點以上那麼外資期貨多單都是套牢的，而且這裡要留意一個現象：若是美股沒有止穩屢創波段低點時台股也會受到拖累，屆時台股指數若持續下跌這會造成目前的5萬口多單會有追繳保證金的現象，所以若這5萬口多單屆時有斷頭現象時又會加深指數的跌勢。加上近期新台幣匯率還沒有升值的趨勢，因此就籌碼來看月底前要注意目前期貨倉位是助漲還是助跌還有變數在。指數仍無落底的訊號前操作上觀盤就好不躁進。
【20170919 新聞停看聽】
錯單疑雲再現？小台指數期貨開盤閃跌
新聞連結：https://goo.gl/E2kWFf
台指期貨指數盤後盤的明年3月份小台，9/14下午3點開盤後暴跌100多點到10313點，但1分鐘後又漲回10424點。今年8月初台指期因為程式交易惹禍，一度造成台指期開盤暴跌千點，引發市場動盪。
9/14事件算正常市場波動，而不是因觸動程式交易而出現的異常現象。月份越遠的期貨其成交量越低，因此為數不多的買賣單即可造成市場波動。且100點的波動其實很常見，以台指期目前一萬多點來看，100點的波動不到1%。
學到什麼？保證金需要放足夠多，以承受價格上沖下洗。以小台為例子，一點50元，初始保證金20750，維持保證金16000元。若今天台指期目前10000點，持有一口多單，若市場下跌10%，虧損為10000*10%*50=50000。保證金不足66000的投資人，在短短一個交易日就會接到追繳保證金的電話，面臨斷頭的危機。
玩期貨最需要注意的不是可以賺多少錢，而是如何在戰場上活著。
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圖為小台指期貨明年3月份開盤閃跌。
翻攝自三竹看盤軟體，資料時間2017/09/14。
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期貨保證金追繳時間 在 盤後保證金追繳 - 臺灣期貨交易所 的相關結果
另依據「結算會員辦理結算交割作業要點」第柒點第一項之規定，期貨交易契約為下午一時四十五分收盤者，結算會員盤後保證金追繳作業時間為當日下午三時三十分前；期貨交易 ... ... <看更多>