〈美股盤後〉拜登週五牛肉上菜 道瓊創歷史新高
週三 (10 日) 最新經濟數據緩解通膨憂慮,美眾院通過拜登的「牛肉政策」 1.9 兆美元新紓困案,而拜登計畫於本週五 (12 日) 簽署生效,價值股領軍上漲,道瓊指數終場收紅逾 460 點,刷上新高紀錄,然而,科技股表現不佳,那指、費半終場收黑。
週三不負眾望美國眾議院最終以 220 票 (同意) 對 211 票 (反對) 通過拜登推動的 1.9 兆美元刺激法案,目前該法案已移交白宮,等待拜登簽署生效。白宮新聞秘書莎琪週三透露,拜登計劃在週五簽署 1.9 兆美元新刺激法案,「全速推進」落實這項法案。
地緣政治消息方面,美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 及白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 將於 3 月 1 8 日將前往阿拉斯加,與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會晤,這是拜登上任以來,雙方政府高層的首次舉行面對面會議。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.17 億例,死亡數突破 261 萬例,美國累計確診超過 2909 萬例,累計死亡數超過 52.7 萬。
週三 (10 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 464.28 點,或 1.46%,收 32,297.02 點。
標普 500 指數上漲 23.37 點,或 0.60%,收 3,898.81 點。
那斯達克指數下跌 4.99 點,或 0.04%,收 13,068.83 點。
費城半導體指數下跌 52.89 點,或 1.80%,收 2,879.32 點。
焦點個股
科技五大天王集體殞落。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.91%;臉書 (FB-US) 下跌 0.32%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.20%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.17%;微軟 (MSFT-US) 下跌 0.58%。
道瓊成分股多收高。波音 (BA-US) 大漲 6.39%;迪士尼 (DIS-US) 上漲 0.26%;美國運通 (AXP-US) 上漲 1.14%;卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 1.90%;微軟 (MSFT-US) 下跌 0.58%;家得寶 (HD-US) 上漲 0.49%。
費半成分股重傷。AMD (AMD-US) 下跌 1.29%;英特爾 (INTC-US) 下跌 0.67%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.35%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.42%;高通 (QCOM-US) 下跌 0.96%;美光 (MU-US) 下跌 4.36%。
台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.19%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.58%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.07%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.10%。
個股消息
拜登政府將購買額外 1 億劑嬌生新冠疫苗,嬌生 (JNJ-US) 上漲 0.88% 至每股 159.15 美元。
蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.91% 至每股 119.98 美元。宣布將把德國慕尼黑打造為歐洲晶片設計中心,為自研晶片「Apple Silicon」研發鋪路。日媒報導,蘋果今年上半年大砍 iPhone 12 mini 的原訂生產數量。
奇異 (GE-US) 下跌 5.36% 至每股 13.25 美元。該公司確認將其飛機租賃部門與全球最大飛機租賃公司 AerCap 合併,交易價值高達 300 億美元。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.82% 至每股 668.06 美元,特斯拉澄清上海工廠未被駭客入侵,只涉及河南一處特斯拉供應商生產現場。
GameStop (GME-US) 週三走勢波動劇烈,盤中一度漲至每股 348.50 美元,隨後在 25 分鐘內暴跌 40% 融斷跌停,爾後恢復交易後,該股收盤漲 7.33% 至每股 265.00 美元
熱門線上遊戲平台 Roblox 週三於紐約證交所掛牌上市,交易代號為「RBLX」,參考價定為每股 45 美元,該股上漲 7.75% 至每股 69.50 美元。
經濟數據
美國 2 月 CPI 年增率報 1.7%,預期 1.7%,前值 1.4%
美國 2 月 CPI 月增率報 0.4%,預期 0.4%,前值 0.3%
美國 2 月核心 CPI 年增率報 1.3%,預期 1.4%,前值 1.4%
美國 2 月核心 CPI 月增率報 0.1%,前值 0.1%
華爾街分析
富國銀行說,拜登提出的 1.9 兆美元財政方案有望在 3 月 14 日前獲得批准,其中大部分紓困目標是消費者,相信,這些紓困支出將為經濟復甦提供額外動力,使美國經濟成長步入 35 年以來最強勁的軌道。
National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 說:「過去一個月左右,市場最擔心的是通膨比預期要高。顯然,至少在今天,CPI 數據緩解了此一局面。」
花旗私人銀行首席投資長 David Bailin 說,看到那指許多不同行業領域出現大幅回檔,從宅經濟股票轉向「離家」股票時,這種波動可能會再次發生,很多投資組合都被過去 15 個月科技公司取得的成功所主導。
https://news.cnyes.com/news/id/4610777?exp=a
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這一兩年來買最兇的兩檔美股 NVDA 和 TSLA,很幸運地也是漲幅最驚人前兩名。NVDA 相對穩,資料中心表現優良,也就沒什麼好討論的放著等;但 TSLA 現在比較尷尬的點是大家都知道他「漲得太快了」,卜學亮 0-100k 要四秒鐘,Tesla Model S 只要兩秒,股價也差不多兇猛。
8/31 號之後 TSLA 將以 1 割 5 的方式在市場上交易,目前市場上總期待著分割之後的四百多元 Tesla 會吸引許多 retail investors 散戶進場買進,進而推升股價。但大家都這樣期待,是不是又會 SMDFK 一下呢?若你是期待分割後抬價才進去買的,未必是個好策略(生死有命富貴在天,要賭看看也沒問題)。
我於今年初清空部位後(當時自以為股神),現已認錯回補。雖然特斯拉看起來很貴,仍持續買進選擇配置 ~10% 的被動部位直到有不可預期的狀況發生;或乾脆變壁紙也算了,反正就 10%,這次不打算做短。
估 Tesla 到底該值多少的方式很多,數字我讓最樂觀的 ARK 算給你看,放在文末:我的看法是未來數年內電動車價將落到比油車還要便宜,各方面來看電動車似乎是更好的選擇,在汽車市佔份額上一定會持續擠壓油車空間;雖然不確定是否會有強勁的競爭者進場搶食電動車份額,但按照 Elon Musk 的倒金字塔規劃,最後會提供一般民眾得以負擔的汽車,而以特斯拉的先行優勢,我不認為可以容易被擊敗。
特斯拉 2019 年初的時候曾經有一波無預警大降價,當時各車型都有從 25% - 50% 不等的鉅額降幅。許多車主因為才剛買非常不爽,馬斯克雖然被幹到牆上,但仍直接在推特回嗆「那漲價要不要補差額」?我估計這條瘋狗之後還會持續給我們帶來許多娛樂。
大概分享一下目前的持有理由和預期狀況:
a) 特斯拉還會再降價,或是推出更平價的車款,做出高中低階的車種選擇,整體市佔會持續上升。
b) 納入軟體付費訂閱,包含 FSD、或是啟動自駕後的各種車內娛樂、服務訂閱。屆時持續增加的市佔將提供源源不絕的現金,就好比現在的蘋果商店?
c) 千囍年之後爬上市值 top 10 的唯二汽車公司,除特斯拉外就是豐田,而豐田最高曾經爬到市值第 7 位。滿有信心非純硬體的特斯拉,在軟體服務的加持之下,能夠超越這個紀錄。但假設用比較無腦的比較方式,若特斯拉能爬到現在榜單的第 7 名,以現價也只剩下 20% 的空間,所以還是需要有更好的理由。
d) 上述三者都是建立在特斯拉會有更強勁的市佔增長表現,故觀察要點為會不會降價、平價車款推出、租賃服務、或是更方便的充電解決方案。以台灣的狀況來說現在有些管委會不讓你買,因為怕充電樁爆炸(?!)。要成為霸主就必須要更普及,等到計程車也開始開特斯拉的那個時空發生,股東們就發財了。
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