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順勢操作半導體、原物料/運輸、運動風，搭配反向ETF避險
【楊志偉（日盛投顧通路服務部投資經理）】

台股加權指數7月創歷史新高後幾度攻高未能再創高，呈現高檔大區間震盪格局。11月美國選舉在即，美股震盪開始加劇。疫情尚未完全趨緩，全球經濟復甦力道待持續觀察，加上中美爭霸戲碼劇情詭譎多變，仍為全球經濟增添風險，我們認為台股短期仍將持續震盪整理，月線及季線是多頭重要防線。

操作上追高仍須留意風險，選股方向可留意9月營收優、第三季財報佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、綠能、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。就近期的價量及指標角度而言，量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續；均線及支壓：支撐為12,600點至12,700點，壓力為13,000點至13,100點；技術指標：KD開口閉合，9日K值大於50，短線偏多整理。周一加權指數開平拉高後殺低震盪，強勢族群為MOSFET、運動風、生技、營建等。

操作策略：

1. 台灣競爭力最強的半導體相關族群(2330台積電成國際戰略公司，晶圓代工產能滿載，帶動廠務、設備、檢測等將因先進製程而迎來商機。消費性產品將全面帶動氮化鎵GaN及碳化矽（SiC）等市場搶食商機）、非電族群近期資金轉往原物料/運輸運價上揚，可觀察貨櫃船隊、散裝、出口相關、船舶裝卸；美元趨勢向下，原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵、塑化、造紙、橡膠、銅等及運動風潮興起的運動相關族群如健身器材、健身房、製鞋、紡織成衣、休閒車、電動自行車、高爾夫球等。

2. 短線可搭配台股相關ETF，如正向的0050元大台灣50、006208富邦台50、0056元大高股息，正向2倍的00631L元大台彎50正2、00661L國泰臺灣加權正2、00675L富邦臺灣加權正2等，反向的00632R元大台灣50反1、00664R國泰臺灣加權反1、00676R富邦臺灣加權反1、00686R群益臺灣加權反1、00691R兆豐藍籌30反1等。

題材部分：大陸金九銀十商機

股市達人鄭瑞宗10/19盤中解析

1.今日塑化、紡織、橡膠與水泥股扛起台股半邊天，漲幅都漲過1.5~2%，讓指數上漲60餘點，再度回升到9300點附近，符合本週反彈的預期，成交量也略為擴大到700E的水準，這次修正一度打回季線9080就殺不下去，很多業績很好的公司跌無可跌，買盤陸續進場，股價也開始反彈，整個市場的架構不再只是偏向以台積電為主的大型股，業績題材的公司也都陸續開始有所表現，這是市場結構的轉佳，對後續行情是相當正面的訊號

2.而年底~第一季是本土資金最偏好進場炒作小型股的時間點，因為可玩營收旺季的題材，可玩財報的的數字，更重要的是年底往往會有一些公司有新的故事，新的接單，一旦營收數字也有所表現，業績+作夢雙題材，這種類型的股票往往在年底至隔年第一季這段時間最飆，就像去年的佰研、鈊象與雙鴻是最好的例子，相信未來幾個月也不例外，將會有很多新的飆股再度出現

3.就大戰略的角度來看，鴻海集團有夏普資源的挹注，將是今年年底貫穿明年的台股中流砥柱

2328廣宇目前為夏普最大的EMS代工廠，未來可能還要肩負整合領組件採購的業務，以及後端商品通路的行銷，未來將是受惠夏普資源最大的公司，所以這次股價最飆，未來營收動能也最強，目前股價只是整理，未來還有長多格局，會員32元附近出清，會找好機會再出手買進

2354鴻準再創新高95.5元，就是持續走長多格局，第四季營收成長會比9月更為明顯，夏普營收的貢獻度也會越來越高

3413京鼎第三季EPS可望挑戰歷史新高，5243乙盛為夏普TV零組件的供應商，郭董宣是夏普TV銷售量要衝1000萬台倍增一倍，乙盛會是直接的受惠者，第三季與第四季財報也會很不錯。6451訊芯KY第四季也是旺季，SIP封裝是大勢所趨，未來可望隨鴻海集團一起成長之外，也有機會從夏普拿到轉來的訂單，這波又是集團內公司股價修正幅度最大的，未來彈升的空間也可能是最大的

4.今天原物料相關公司股價開始轉強，也表示市場資金開始尋找非電子股的好標的，除了塑化紡織股鄭老師也看好考慮讓會員買進之外，生技股一向是本土資金偏好的標的，往往也在第四季最常有大行情，上櫃生技指數又跌破了7999時候的低點，相對位置最低，未來爆發力也相對大

4190佐登KY100元附近持股獲利出清，9月營收月增24%，第四季市銷售旺季業績都會很好，股價跌了一年，在低檔打底五個月才剛翻揚上來，股價還有表現的空間，會找機會再買進

6523達爾膚第四季也是藥妝通路的銷售旺季，中國新展店的門市也會有明顯的貢獻度，第四季業績好，明年是中國收成年會是相當好的一年，今年不難賺超過7元，明年上看10元，股價也可望走中長多

而年底最飆的往往是有新故事的公司，若業績數字又展現爆發力，股價往往最容易飆漲數倍
5398力瑋就符合這樣的條件，新經營者入主，藉由前後大舉併購6家生技相關企業，9月營收月增111%年增70%大舉創歷史新高，而10月初最新玩成艾麗雅國際100%的併購案，10月將可開始認列艾麗雅旗下保健食品銷售的營業額，營收很有機會再往上衝，年增率挑戰一倍起跳，無論是生技股或者其他的類股，現階段要找到營收年增一倍的公司並不容易，力瑋有新的經營團隊，引進新的生技業務，營收數字也展現爆發力，新的故事正在展開，這種股票往往最有爆發力，就像去年保健食品題材的佰研，股價自86.7漲到350元，讓所有會員都大賺好幾倍，年底就是要尋找這種飆股，力瑋未來的發展令人期待

5.電子股也要找新故事新趨勢的公司

3141晶宏在電子標籤的市場有很好的成長空間，歐美日本未來使用量將持續成長，目前進入旺季，十月營收可望挑戰新高，投信昨日首度進場買超，旺季來臨股價還在低檔，現階段有不錯的投資價值

6411晶焱9月營收已經創新高，並且先後拿到三星與華為手機的訂單，未來可望再拿下更多品牌手機的訂單，而產品應用現在是先看TYPE-C與指紋辨識的成長，未來機器人領域會是另外一個大市場，明年晶焱很有可能展現倍數成長的營收動能，外資八月中以來幾乎是只進步出共計買超3500張，一旦股價突破50元~55元的高檔橫盤整理型態，就可望進入本益比往上調整的另一個波段行情，後勢的看法鄭老師相當正面看待

6.另外今天讓會員買進一檔新標的，近期接獲超級大訂單，10月開始出貨，10月營收有機會比9月份倍數成長，目前股價不到30元，但明年不排除有可能大賺一個股本，全新的訂單、客戶與題材，全新的故事與轉機，股價往往會最飆，再來會列為會員重點的布局，目前暫時不公開

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股市達人鄭瑞宗9/2盤中解析

1.指數盤中最多跌42點，目前收斂到跌15點左右，台股與全球股市都陷入膠著的整理，一時之間很難有方向的改變

2.但要注意目前加權指數出現連續第5根黑K，是自7999以來首度超過連4黑，短線趨跌的看法跟昨日的看法不變

3.低檔強力支撐在季線8877，離今日低點8958差不到100點，但就算打到季線，也很難強力彈升，盤整的機會還是高

4.操作上要特別留意手中持股的業績趨勢，強力成長持續成長的不怕短線跌，趨勢偏空營收衰退的如果股價弱勢就得處理

5.3293鈊象跌破年線鎖住跌停板，寶可夢對其他遊戲的排擠以及樂陞爆跌的影響都有關聯，股價操作的部分避免在盤中影響市場行情，會等盤後再PO文說明

6.4947昂寶，第三季出貨仍是很旺，第二季營收季增49%，基期墊高但成長不變，第三季營收可望維持5~10%的成長，又是單季的營收新高，第二季賺5.14元，第三季可望維持5元之上(除權前的股本計算)，目前快充的功能幾乎都已經是新手機的標準配備，昂寶這領域進入的早，營收比重正快速拉升，而最重要的是，根據最新統計，中國IC產業的營收已經超越台灣了，中國強力扶植本土的IC供應鏈對台系的IC設計股會有排擠效應，昂寶是中國本土的IC設計公司，接地氣，所以中國品牌客戶經營的好，中國手機市占率成長的飛快，昂寶就成為最大的受益者之一。紅色供應鏈若在中國掛牌，本益比大概是現在的好幾倍，第二季賺5.14元甚至高於產品線有重疊而同樣在中國的6415矽力，矽力第二季賺4.43元，目前股價470元，昂寶未來補漲空間相當的大

7.6411晶焱則是本土IC設計股的首選，因為出貨三星手機是重大利多，出貨量的成長是可預期的，加上三星的背書，未來要爭取中國手機的訂單自然就簡單的多，未來快充以及TYPE-C都得用到ESD產品，晶焱明年有一倍的成長機會，多頭格局不變

8.5392應華、8064東捷、6187萬潤八月營收都可望挑戰新高，短期的下跌可忍耐一下。2354鴻準今日除權息，目前維持平盤附近，9月I7發表營收會勁揚，第四季夏普釋單會讓第四季很好，是鴻家軍下一個指標。

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電子股方面，觸控面板廠F-TPK (3673) 第3季虧損逾5個股本，在公司祭出庫藏股以及明年獲利展望並不差的情況下，開低後迅速黑翻紅，尾盤更拉至漲停101元，並爆出9.7萬張大量，單日股票週轉率達27.8%。面板雙虎也跟進大漲，友達 (2409) 拿下小米筆電面板訂單，明年首季將開始量產出貨，昨日勁揚2%，一舉收復月線及季線；群創 (3481) 價量俱揚，強彈3.64%。光電類股(TSE34)在大立光大漲推升下，類股指數大漲2.84%，雙千金大立光 (3008) 、漢微科 (3658) 持續走揚，力撐大盤維持高檔整理，尤其股王日K連5紅，站上2900元。股后漢微科則是虎頭蛇尾，盤中一度企圖挑戰1500元大關，終場漲幅收斂，僅小漲15元，以1430元作收。LED驅動IC廠聚積（3527）業外匯兌收益大進補，彌補第三季本業獲利減少部分，單季稅後EPS1.59元，前三季稅後EPS 2.81元，獲利激增股價跳空漲停。觸控晶片廠矽統 (2363) 第三季獲利搶眼也大漲慶祝；網通股搶搭大陸十三五列車股價飆高，智邦 (2345) 盤中亮燈攻頂，帶動友訊 (2332) 、仲琦 (2419) 、譁裕 (3419) 同步走高；宏達電 (2498) 10月營收創下近5個月新高，激勵供應鏈位速 (3508) 漲停，非蘋陣營華冠 (8101) 、毅嘉 (2402) 、美律 (2439) 聯袂走揚；聯鈞（3450）昨日股價受到基本面激勵，上攻漲停作收。儘管外資昨日賣超111張，但在本土自營商買超719張相挺下，三大法人呈現單日買超750張。近期好消息頻傳的英業達（2356），昨日股價強漲5.73％收在20.3元，終於在睽違4個月後，重新站回20元大關。觀察近日法人買盤，可發現外資籌碼已提前搶進，在近10個交易日裡就買超9日，若放大到近20個交易日來看，也只有2天呈現賣超。生技族群在長線政策利多帶動下股價仍舊趾高氣昂，包括F-佐登（4190）、懷特（4108）、F-康友（6452）以及景岳（3164）漲幅都超過半根停板，絲毫未受大盤回跌影響。傳產股方面以玻陶類股(TSE18)表現最弱，跌幅達2.33%，
汽車股(TSE22)因政策不確定性干擾使Q4車市恐怕不旺，僅裕隆 (2201) 力守平盤以上，其餘(22)均下跌作收；塑膠股(TSE13)回檔修正，台塑四寶全數下跌，台塑 (1301) 、南亞 (1303) 、台塑化 (6505) 都下挫1%以上。昭輝（1339）第3季在匯兌收益助陣下，單季EPS看好將攀上1.6元新高，且第4季起進入外銷旺季，激勵昨日股價收67.6元，漲幅超過6%，成交4,104張，三大法人當中以投信連4買最為積極，昨天買超372張。金融股(TSE28)在馬習會周六登場利多預期下繼續走揚，國泰金 (2882) 大漲超過3%一口氣收復年線跟半年線，表現相對亮眼。陸股繼前日大漲，昨日上證指數再接再厲漲破3500點關卡，滬深2X (00637L) 、上証2X (00633L) 交投火熱，聯袂飆高12%以上。營建股宏盛（2534）受惠10月份台北市士林「宏盛陽明」看屋人潮增加1成多，這兩天股價表現強勢，尤其昨日價量同步攀升，以平高盤開出、尾盤1小時暴衝至17.65元，漲幅達6.65％，成交張數放大至1,196張。

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