今天來講一下ETF的淨值,怎麼計算的?
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由於ETF中每一支股票的權重通常不會相同,所以ETF「淨值」的計算方法也比較複雜。不過可以用讀書時計算「總平均」的方式,來大概說明一下。
每次段考完成績單上的總平均,為何不是把每一科的成績加起來平均就好了呢?因為每一個科目的上課時數不一樣,學分數越高的在總平均的佔比(權重)應該要越高,這樣才合理。
所以要先將每一個科目的成績乘上學分數,加總起來之後再除以總學分數,最後才能夠得到總平均。
基金(ETF也是基金)計算淨值的原理也是相同的,先把每一支持股依照權重,計算出市值之後,再將全部持股的市值加總,加上其他資產(期貨、現金…)後得到總淨值,然後再除以總發行單位數,最後就可以得到這檔基金(ETF)的淨值。
或許上面的說明有點看得霧煞煞,其實也不用認真去搞懂。只需要知道ETF的淨值是由全部的成分股所組成。那麼要如何增加淨值呢?回到段考的成績單上面,如果想要增加總平均的分數,老師不能夠隨便更改總平均,只能夠把中幾科的成績調高一點,總平均自然會上來了。
同理,ETF的淨值如果想要上升,只有成分股的股價上漲才辦得到。例如大家拼命去買0050,0050的淨值是不會上升的(只會讓規模增加),但是如果大家用力去買台積電,台積電股價上升後自然會帶動0050淨值的上升,因為0050的淨值就是「總平均」,台積電就是「科目」。
看懂了沒,不要再說別人在拉抬或看空ETF,然後再來坑殺你。ETF有一個造市商,會將股價維持在淨值附近,因此拉抬或看空都完全無效。因為ETF是基金,主體就是淨值。
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快訊❗️⟪國民ETF人氣王0056配息揭曉🤩⟫
⭐️存股很快又過了一年,在30萬人的引頸企盼之下,就在剛剛下午5點半左右,元大已經公告了0056第一階段評價結果,今年預計配發現金股利1.6元(每受益權單位),為近8年來的次高
📊如果以0056今天的收盤價$29.76計算,現金殖利率為5.3%,守住了5%的重要關卡。以今年全球環境嚴峻的情況,開出1.6這樣的數字我們覺得算是 #小優於預期了(原本我們自估是1.45-1.55)。😉
🐕🐁🐈柴鼠依照慣例用一張圖,快速彙整了0056從2011~2019一共九年的配息金額&填息天數。去年在市場多頭的加持之下,前後只花了 #49天就完成填息,但今年第四季多了🇺🇸美國大選和😷疫情的不確定性,等待填息可能會需要多一點耐心了。
🤓不過0056成立十幾年以來「有配必填」的黃金紀錄,至今沒有掉過漆👍,這對想要 #長期持有 #穩定領息 的投資人來說,還是很重要的加分題R😄💯。
【0056除息重點資訊】
📆除息日:10/28(三)
📆股利發放日:12/1(二)
💸二代健保1.91%課徵門檻:持股13張含以上(2萬/1.6元=12,500)
🏛保管銀行:中國信託
【0056截至10/8數據】
✳️淨值$29.69、市價$29.76、溢價率0.24%
✳️總發行單位數:202.85萬張
✳️三大類股佔比:電子66.8%、金融5.5%、傳產&其他21.7%
✴️高清大圖:https://bit.ly/33DbjGy
不瞭解如何參加/不參加除息,可參考這二支影片:
✅除息怎麼參加/不參加?
https://youtu.be/w5Lrg7W7jvk
✅參加除息哪一天才可以賣?
https://youtu.be/KfZ7zAv3BFs
#接下來還有00850和00878的首次配息🤩
#今年沒得出國✈️領息就乖乖買回去嗎?🐷🤔
#還好股利是在雙11之後才發放😅
#不管了雙十連假先放完再說😂
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