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如果是PTT的鄉民朋友 或我身旁的投資朋友應該對我比較熟悉的印象就是 PTT stock版的 3年10萬變1000萬 XD
google自己時發現居然有人幫我整理
https://selahass.wordpress.com/…/%e8%b4%8f%e5%ae%b6-phceb…/…
先偷過來引用一下 XD 我覺得整理的挺好的 給大家參考
-贏家-phcebus-三年十萬變成1千萬
09
六月
-贏家-phcebus-三年十萬變成1千萬
01.但是對於特定策略而言 本金變大 也會使得利潤被稀釋,
02.或者是程式本身就針對特定非理性的極端狀況做設計而這利潤也是固定的,
03.此外有些程式是用市場成交量做為設計的
04.上面是選擇權買方當沖 加上股票期貨 call價平低 put價平高 “相對" 2014-06~10 手續費20元
05.我也不過就剛好受惠於 股票期貨 與 週選則權的一些特性而已
06.股票期貨活絡 與周選擇權上市 也就前年底的事而已 2013年底
07.入金50萬到新帳戶開始交易產生的,三來我是買方op為主
08.60%以上交易都是當沖weekly op 基本上也不留倉 只會留股票期貨
09.如果你有空在8:30~10:00推文或閒聊的話,我想你很難在這市場成功
10.會在這段時間檢視各種行情變化 盤前讀個股研究報告 與國際/國內有關事件/推算/及時算各商品可能價格 盤中更需要緊盯盤勢變化各國開盤/匯率變化/根本就沒那種時間分神閒聊
11.但是光bc bp就有優於一般期貨的時間點 這需要計算IV或其他資料
12.沒出趨勢/短趨勢前 多觀察 盯緊盤
13.的確不多啦, 買方賣方當沖看 IV還有 資金多寡而定
14.推 aqboy: 周選作賣方,碰到結算日超怕倒莊的,結算日的波動都好可怕 05/13 23:21
沒錯 所以op買方當沖有他的理由在
15.買方當沖是相對之下損失時間價值最少的方法
16.我喜歡用最小的風險賺潛在報酬,也不想蒙受方向不對時自己砍自己還很難在一價出單的感覺
17.op真的很難寫…但我知道還是有人寫程式賺
18.這個說出來以後容易被追蹤啦 我只能說我知道的人裡有人是1口1口一直下,(一天下數千口),我是幾口一個單位下的(一天目前最多1400口)
19.而今年則是避險需求較多,股期用量較大 , 並且考量選擇權賣方當沖/ETF當沖需求 2015.06
20.ps.目前期權帳戶的做單策略包含 股票期多空留倉 週選擇權當沖 ETF期當沖 2015.06
21.人為的 因為我自己還寫不出類似的程式= = 觀察項目太多
22.波動小橫盤時可以不要下啊😄
23.這我可以跟你說我每天必開 艾揚 嘉實 精誠 大戶下單2套 跟校時程式
24.2015 我的操作原則其實就是緊盯基本/國際數據 規避風險 見風起而順勢交易
25.我的作法是股票以基本面財報營收為主 由自己算與參考研究報告來計算該股票合理價值
股票期貨同理
26.A.我認為財報狗出的書相當不錯對投資股票而言 期權的部分除了基礎以外我大部分是市場經驗
27.A.我盤前會參考ADR 美股各項漲跌 韓國漲跌 權值股是否有重要新聞 盤中參考國際同時狀況 還有權值股 盤後期權變化 個人是以外資的為主 投信可以省略不看
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自營選擇權偏多,期貨持平(微增加多單),偏多
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今日結算,股市大跌325點
選擇權的部份兩大法人不看漲
散戶多單大爆增
支撐壓力表的賣權部分,最大量出現在最深價外的地方
這要小心,後續股市走勢有可能出現不理性的情況
支撐15400(但我自己會修正成16000),
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自營選擇權偏空,期貨中性,偏空
而且我更在意的是自營的買權部位幾乎不見
一天的變化這麼多是需要特別留意的
外資空單微微減少,但是否轉向?還需要兩天都偏多才知道
目前就判斷轉頭還太早
散戶多單少掉很多,沒那麼用力在做多了,所以我們也不用那麼偏空去想
總結來說,沒昨天那麼偏空了,但是不是轉向,現在判斷還太早
支撐17050,壓力17300
祝老師們教師節快樂,如果被學生氣死,也請假裝自己很快樂,這樣心情會好一點XD
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期貨策略ptt 在 [閒聊] 期貨交易策略書摘- option | PTT職涯區 的推薦與評價
這邊是各章書摘完整板可以看下面連結http://blog.pixnet.net/stasis/post/14133102 == 《期貨交易策略》 前言本書要談的是如何在市場即將發動大行情之際登上列車,並且 ... ... <看更多>
期貨策略ptt 在 [問題] 有沒有推薦的期貨策略書籍? | PTT 熱門文章Hito 的推薦與評價
市面上很多期貨的書好像都是偏向心理層面的提供策略的不多目前在看王慶津的書覺得不錯但好像年代有點久遠了請問近期有沒有推薦的操作書籍可以參考謝謝--推daredwolf: ... ... <看更多>
期貨策略ptt 在 [心得] 交易入門- 看板Option - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
看到有人問剛進入交易市場,該怎麼做,
一時興起就決定轉5年前在Dcard寫的文章過來。
文章內容雖然是以股票當做交易例子來說明策略的建立,
但也可運用在期權上,畢竟主要差異是槓桿,
若你有50萬,操做一口小台差不多也是股票了。
另外要注意的是,這裡提到的例子都是2015年的例子了,
一些事件性的操作方法可能已經失效了。
以下正文開始
===============================
金融入門順序:股票,小台指期,大台指期,選擇權,海外期貨
禁止參與:權證
禁止原因:你會先被發行券商婊,再被權證主力婊,再被現貨主力婊,甚至大盤偶爾也參
一腳。
至於為什麼會入門排列會是這樣,參考的是槓桿(也就是你賠的時候的瞬間最大值),波動
率(波動越大賺錢機率越高,賠的機率也相對增加)等等
如果想學有幾點注意事項:
1、不要太信任名牌(各種老師報的你有機會賺一兩根但隨即被倒貨跌停)
2、發展個人交易原則(建議書單為:交易,創造自己的聖杯 第二版)
3、財經雜誌為落後消息,誰誰用多少賺多少是生存機率偏差下的個案,這類爽書在圖書
館看爽就好(別買的意思),奉為聖經就是悲劇的開始。
4、關注自己選的標的的新聞,包含國際連動,舉例:來說大陸十三五計畫下,二胎列入
計畫內。台灣相關股票,如F淘帝(做嬰兒用品相關)就受到關注而開始漲。
最後不同的想法有不同的投資策略,簡單講退休帳戶的投資跟一般投資的狀況會有非常顯
著的差異,一個是buy and hold(且通常不允許放空),另一個會是有階段性的。
最重要的是這輩子永遠不要凹單!
==========
用台灣最常進行操作的商品來談論實戰問題
股票
*選定一檔股票(來源:名濕、商業電視台、口耳相傳or其他管道)
*自行預測它的未來(隨意預測,用感覺、丟銅板都行)
*策略建立(策略是指你的操作方法:包含最重要的"出場",很多的爽書都只告訴你爽進,
卻從來不告訴你,他如何出場,無論賺賠)
這裡的策略有很多包含:
技術分析*(KD、MACD、布林通道、心理線等等)、籌碼面(大戶法人持股、券資比)、訊
息面(法說會、增資、庫藏股等等)、基本面(財務狀況、公司展望、發展預期)、丟銅板
有沒有發現我策略中列舉的東西分成了四大類,包含丟銅板就是第五大類。
-很多很多在這市場中會不停的賠錢入金的人,交了一堆錢給老師卻還是賠了一堆,他們
的方法從根本上就是錯誤的。
因為他們只會用同一個數據去進行分析,而且首重的就是技術分析,我給你了這支股票的
歷史走勢,
你用KD、MACD等雜七雜八的技術分析去證明他將來會漲,結果法人在他頭上空了10000張
,隔天開盤還要在空10000張,
你覺得他會漲還是會跌?(假設法人資本足以控制這支股票)
這不表示技術分析是錯的,技術分析去了解他的背景可以知道
1.他是統計學的產物,具有穩定性
2.他的創造者在市場中沒有一個是賺錢的(賺大錢)
3.還是有很多高手靠他們賺到大錢
-但這不表示你可以無視籌碼帶來的問題,股票的股價是經由交易產生,而大戶的交易可
以對股價產生較大的影響,
所以忽視籌碼就是再把自己的錢送給大戶法人。
訊息面則是要看,很多訊息面都是可以忽視的,要從其中掌握關鍵則是要以國家等級的訊
息能產生較大的影響。
這裡要講一個海期(海外期貨)的故事,大概在美國時間10/2早上八點公佈美國非農就業報
告(這是全世界最重要的訊息之一),當時公佈的結果極度不如預期。
小道瓊期貨從漲的硬生被拉下200點、歐州股市全線重挫,最慘的就是德國漲200多被打到
跌100,隨後美股開盤一根直灌到底,跌到快300,
這時候很多台灣金融交易版的交易人完全不知道這個訊息,費雯滿天飛。
隨後彭博發了一篇今年可能不會升息的新聞,在下當時就買入了小道,隨後不升息消息逐
漸擴散,美股開始翻紅,中場收漲200,上下振幅近500點。
而小弟僥倖賺了近300點。
這就是消息面的重要性,因為一件不如預期產的的悲觀造成下跌,再藉由這件不如預期產
生的樂觀預期造成拉升翻紅,這其中的竅門很值得去研究。
-基本面基本上是我最不重視的一個環節,原因很簡單,因為大部分70%以上的操作者持股
不會超過一年,並且投資策略不是buy and hold,那這種狀況下,
技術分析和籌碼會決定你的成功佔比重將會是最高的,當然講到基本面還是要提可行性,
即使用總經做股票的幾乎都是慘賠。
以紅茶店(宏達電)為例,在8/24暴跌至40塊左右,而且大部分投資人預期會繼續向下跌至
30~20,所以券空的張數非常龐大。
這時我們切入基本面的每股淨值,可以發現紅茶店的每股淨值為80塊多,這表示紅茶店把
整家店賣了可以發給股東最少每股80塊,
所以可以發現8/24的成交價極度低估了紅茶店的市值。這時候就是你可以壓身家的時候,
只要反彈的訊號出現。
我當時在4X多押了可動用一半,現在她準備給我另一半。
不過這種壓身家的狀況極度缺乏,每三年有一次小壓機會,每七年有一次財產重分配,今
年可以說是第七年,所以下一次的時間自行推算,不負盈虧。
-丟銅板
這非常好笑跟有意思,大家都知道一枚公正銅板,在一個準確可控的上拋力道下,正反面
產生的機率是50/50,而很多投資人的勝率根本不到50%,
所以都銅板確實能當一個策略,正買負空,做簡單停利停損,還是能賺錢只是多少問題。
不開玩笑,我在PTT有收到來信自稱做兩年期貨交易每個月的成績都是在賠錢,這種績效
負值的交易人還想入場,丟銅板絕對是可以納入考量的。
當你策略(含進出場,後面會提)建立完成後,接下來就是下場實戰
虛擬操作:不建議操作,這種操作忽略了很多真實操作的情況,他可以幫助你在策略上面
的建立,但一旦有資本下場比較好,
個人建議每種市場入場前用1~2月去下虛擬的(最好是券商提供的),之後直接開始實戰。
大小券商的差異(期貨方面):
小券商:手續費便宜,適合快進快出,缺點網路沒有大券商穩,假如做台指期8/24那天一
根1分K摜破240點,
小券商絕對沒有能力幫你做停損動作,即使你已經預先設好。
大券商:手續費很硬,快進快出的操作成本都在手續費上,但以8/24的狀況,
他們比較有可能及時幫你停損,雖然滑價可能會過50點,但比吃240點來說,這好上四倍
。
以股票來評的話,剛進來的新手小券商適合,因為即使打入跌停也才10%,一張台積電140
塊打入跌停也才一萬多,如果買1X多塊的就是賠一千。
假如最終你決定買入這支股票進行短線操作,並且這支股票出現了你策略中的買入訊號,
隨即進行下單,成交。
孫子兵法有云:「知己知彼,百戰不殆」
現在的狀況是:你已知彼,尚未知己,所以你還是有血本無歸的可能,只要你不懂得出場
。
一般最簡單的出場會是以股價作為標準,向下7%就停損出場,向上20%停利出場,
那這中間還有如果漲7%又跌至-1%,或漲至14%跌至7%等等狀況,你必須在進場前就要思考
好才不會手忙腳亂。
策略部份到這邊就基本完結,接下來就是心態。
心態我覺得既重要也不重要,對於一個完全新手來說,擁有一個*長期期望為正值的策略
遠比心態重要一百倍,
因為你如果賺不到錢即使待也待不了多久就被迫離場,講心態就沒有太多意義了,但他也
重要關乎你能不能做一筆吃整年。
每逢大事有靜氣,是我給心態下的注解,在你的策略長期期望值是正的情況下,你就該相
信你的策略,即使你因為你的策略導致帳面盈虧面臨可能由正轉負,
也不應該提早下車,這種是我遇過,其實蠻後悔的,每口少賺200多點。
https://imgur.dcard.tw/w7Fcly8.png
大概像這樣。
一筆連本帶利賺回來,但提早下車就什麼都沒有了。
交易日期2017/4/18~2017/4/26 單邊滑價500
長期期望為正值的策略:
各位要了解到一件事情,交易都是有賺有賠,只是賺多賺少賠多賠少的問題,
並且交易過程中可能會面臨連續虧損,但是只要你的策略中有一筆能賺到大的,那連續虧
損將被抹平,甚至績效翻倍。
所以有一套長期期望為正值的策略,是我給各位的建議,而如何得知是否為正,則需要進
行回測,懂程式的可以用券商的歷史資料進行回測,
不懂程式可以做表格,用人腦用統計學進行回測。
https://imgur.dcard.tw/w7ZtP7O.png
大概像這樣,勝率40%卻能大賺,有買<<聖杯>>可以計算一下R值。
其實這張圖也寫得差不多了,可以思考勝率到底是不是"最"重要的。
交易日期2015/4/08~2017/4/26 單邊滑價500
啟動資金:十萬,沒有這個數字前,最好不要進場。並且他要是一筆"閒錢",如果這筆資
金損失會影響你個人情緒,那最好也別進來。
風險控制
如果各位了解交易的過程有存在連續虧損的可能,在你啟動資金只有十萬的情況下,你就
應該要避免下重注(是任何時候都該避免),不論你多有保握,
買入股票價位應該控制在30以下,停損控制在總資金的1~3%之間,假如真的在交易初期就
遇到連續虧損(其實不太可能,新手運這東西很玄),
連賠10筆的狀況下,你還有8~9萬可以進行操作,不過這不表示下一筆就會贏,以勝率為
60%的情況,下一筆的情況勝率依然為60%,
不存在賠十次下一筆勝率提升至600%的可能,別因此而下重注。
再買滿的情況仍然要留1~2萬的備用資金以便面對各種突發狀況,尤其是有使用融資。
注:連續虧損如圖1,第6~11筆交易就是連續虧損。
有些有深入研究的人可能會看到紀律
這東西很鳥,很多賠錢的人會告訴你他有紀律,可是問題來了,很有紀律的賠錢,還是沒
有紀律的賺錢,哪個比較重要?
答案是賺錢最重要,紀律只是有長期期望為正值的策略之後,重要性才會提升,紀律可以
幫助你規避較大的風險,但在你一直賠錢的狀況下,紀律就是個笑話。
並且每個人的紀律都不相同,之前Dcard有個每天只交易5手,並且只做早盤的。我就跟他
不同,我做台指當沖能到12手,晚上還作海期,所以他的原則跟我幾乎無關,
所以如果要建立紀律,你要以你自己的狀況去設定,這種設定要能幫你規避較大虧損,才
會是有幫助的。
基本上,就到這邊,如果有問題可以在這邊提問,之後應該不會再開新文章,如果有完整
看完,想進行交易,最好還是去買聖杯來看,可以跟我討論裡面的問題,我比較喜歡這樣
。
預祝各位交易順利 以上
-技術分析策略基本使用(適用於程式交易及主觀交易)
-平均移動線交叉買進或賣出
if average (close,5) > average (close,20) then buy next bar at market end if
翻譯及介紹:
價格是由交易所產生的,average (close,5)表示,平均5天經交易價格所產生的收盤價。
(可以繪製成一條線,通常在軟體上代號是5MA,移動平均(moving average))
5日平均線穿過或大於20日平均線,"後"一個bar買入(用來確立趨勢)。
因為五日價格平均高於20日平均價格,表示買在20日價位平均線,"將"開始賺錢,通常最
少是賺5日平均線(high)-20日平均線(low)。
if average (close,5) < average (close,20) then sell next bar at market end if
5日平均線向下穿過或小於20日平均線,"後"一個bar賣出(或放空)。
因為五日價格平均低於20日平均價格,表示買在20日價位平均線,"將"開始賠錢,通常最
少是賠5日平均線(low)-20日平均線(high)。
圖例(紅色為5日線、藍色為20日線)
https://imgur.dcard.tw/PFAjyZW.png
注:交易日期2017/4/20~2017/4/28,純均線無停損利,無滑價計算。
推薦交易遊戲:chartgame
網址: https://bit.ly/2LVH2LV
所有交易項目,都選自過去美股的真實走勢,
在交易結束後可覆盤且查閱交易公司名稱及交易日期區間。
因為可以用的輔助指標是最基礎的,所以如果能從裡面交易到極高名次,
那對主觀交易應當有所幫助。(至少對我來說是這樣)
操作建議:
讓虧損停止,讓獲利持續發展。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.1.121 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1589116670.A.3BF.html
※ 編輯: lrm549 (180.177.1.121 臺灣), 05/10/2020 21:22:12
差不多就是這樣,到最後就是期望值的問題。
近一部延伸就是部位操作,但這不算是入門了,就沒什麼提,且之前的徵文就有講到了。
同意,但我當時的操作其實並不單純只看淨值。
※ 編輯: lrm549 (180.177.1.121 臺灣), 05/10/2020 22:26:36
你的策略為什麼會有凹單的選項呢?
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