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樣本共變異數在蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最讚貼文

2020-04-02 21:26:46 有 69 人按讚

傳統投資組合理論主要的是以變異數來衡量風險，而其中又以 Markowitz（1952）提出的「平均數-變異數投資組合模型」最為著名。

在此模型中，由於共變異數矩陣的計算上較為困難且複雜，因此，Konno 及 Yamazaki（1991）另外提出了平均數-平均絕對離差模型，這個模型不但節省了計算時間，並且在求解最適投資組合時，也不需要共變異數矩陣，所以降低了計算上的困難度。

除此之外，亦有許多學者分別提出不同的風險測量方式，如Markowitz（1959）又提出了半變異數（semivariance）的觀念，而 Estrada（2008）即以此半變異數為損失風險的觀念發展出一種較簡易的平均數-半變異數模型；

其次，Bawa及Lindenberg（1977）以左偏動差（lower partial moment）做為損失風險的觀念而發展出平均數-左偏動差模型；

另外，Rockafellar 及 Uryasev（2000）則以條件風險值（conditional value-atrisk）為損失風險的觀念發展出平均數-條件風險值模型。

綜觀上述不同風險測量之投資組合模型，《不同風險衡量下效率投資組合之比較分析》這篇研究以半變異數、左偏動差、平均絕對離差、條件風險值來衡量投資組合的風險，與利用變異數來衡量風險作比較，分析其所求解出的最適投資組合之差異與進行相似度分析。

《不同風險衡量下效率投資組合之比較分析》文中發現在樣本內資料分析部分，MLPM 與 MSV 之間的相似度指數位居第一，而 MV 與 MMAD 之間的相似度指數較高。

https://pgfinnote.com/comparative-analysis-of-efficient-portfolios-under-different-risk-measurements/

Tags: 樣本共變異數

蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best

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PG財經筆記是一個專注在財富管理、投資、金融市場以及投資者心理的部落格。

樣本共變異數在江魔的魔界（Kong Keen Yung 江健勇） Facebook 的精選貼文

By 江魔的魔界（Kong Keen Yung 江健勇）

2017-06-28 14:33:25 有 41 人按讚

曾經看過一個研究男女關係的報告，它的結論大概是兩個：女人喜歡慷慨的男人；尋找短期情緣（如一夜情或幾夜情）的，女人對身材樣貌則會有要求。

其實看了這類報告，可能你也覺得是有道理的：大方的男人自然會得到女生的青睞，甚至一夥人吃飯後，若某男已經偷偷的付費請了大家吃飯，或者女生就會對他另眼相看了。而且，一夜情就是要刺激啊，刺激當然跟身體有關，所以女生一夜情的需求是要找帥哥壯男，也很正常啊。

但，這類研究報告有個嚴重的缺陷，這些答案的來源有很大的可能性是Self Report的。換句話說，他們只是抽樣的問一定數目的女生。

問卷的缺陷是 —— 誤信女生樣本能夠真心給答案。

就算是一夜情，會選某種特定身材，我也只是相信一半，因為科學家的統計也只能做問卷，而不是實地驗證。

但，實地驗證的工程太大：你要在夜店的場合偷窺跟進，才能找到女方說他喜歡某種外形的男人，到底在成交的時候，是否就是她所說的那種類型？

而且，當女生說她喜歡帥哥時，需記得帥的定義是很主觀的。我不否認一般以上她們講帥的時候，是帥爆鏡的。另一半則是有待商榷，例如我在加拿大的時候，我在便利店工作的地方，有位人妻看到我留長髮，還拿了本日本娛樂雜誌跟我說：『你扎起頭髮像這位藝人，放下來就像這位。』，你不得不承認女人的口味空間，可以有很擴的詮釋。

（是的，我不認為自己帥，也不認為自己醜，我的外形就是四個字 —— 有待商榷）

就算你問每個男的，他們都會說喜歡美女，但實際上有搞一夜情的，可能是跟一個非扒非神的普通女生共宵而已。

就算男方的一夜情是扒，難道會老實道來嗎？

是的。每個男生女生都會說一夜情的話，要跟某種亮麗外形的對象進行，但，那只是理想。現實中，那種素質的對象有很多選擇，他們要不要你，就已經是一個很大的問號。（除非你的外形也超級亮麗，那就沒話好說）

那麼穿得好看有用嗎？

我聽過一個美姐講過了一句很坦白的金句：如果你是鳥樣，你穿了很美的服裝，你就只是一個穿得很美的鳥樣。

服裝對你外形的幫助，是重要，但，沒有你們想像中般重要。若你穿得好看，不會因為你的服裝而能夠得到女生的青睞，你只能得到女方不抗拒你。但，不抗拒你不代表就喜歡你。八兩金穿得在風流倜儻，依然還是八兩金；金城武穿成乞丐的服裝，他還是金城武。

所以，外形重要嗎？

重要，但，在男女關係裡面，男人是膚淺的動物，女人的口味則沒有男人般狹窄。男人把妹時，若你沒有擦出火花的能力，再好的外形就只止於能夠讓女生不抗拒你初步的接洽。

那麼撇開了外形，慷慨的性格總會重要吧？

在這個研究中，慷慨的性格被列為最吸引女生的條件。

但，它的漏洞同樣是 —— 問卷調查。

如果問女生怎樣的男生會吸引妳，別說女人，就算你問男人交男性朋友的話，有哪些特點會吸引你，你也很大的可能性說是慷慨啊！

有誰喜歡跟吝嗇的人交朋友啊？每個人都喜歡跟慷慨的人結交啊！

更重要的問題是：慷慨是否讓女生愛上你的關鍵？

這類研究的漏洞，在於迷信樣本給你的答案。

慷慨通常的時候，不會讓人討厭你，但，絕對不會因為慷慨而有人會喜歡你，如果妳告訴我你就是因為某男很慷慨，所以妳就喜歡上他的話，若妳夠坦白，妳會發現妳就算還沒知道他是慷慨之前，就已經對這個人有好感了。

慷慨只是妳找出來印證自己的喜歡上對的證據。

曾經有人在速配前，用問卷調查問出女生喜歡怎樣的女生，然後追踪她們當晚速配時，喜歡上的男生。例如，問卷說自己喜歡有吸引力外形的男人，速配時卻是選擇了有幽默感的對手。

第二天再問她們喜歡怎樣的男生時，她們的答案是可以馬上背叛自己而說『幽默感』。之後，當她們的交往分手後，若再問多一次，她們依然說喜歡外形有吸引力的男人。

女人是感覺的動物，不要期待女人講的話和她的心（或陰道）是一致的。沒有感覺來的時候，她說用理性的思考來告訴你這些答案。感覺一來的時候，這些理性答案都拋諸後腦。

要追求范冰冰的話，或者真的要夠帥又夠慷慨。撇開了這些異數，比帥和慷慨更有把妹效率的，是在言談互動中擦出火花。

那麼，幽默感真的對把妹有幫助嗎？

確實是有，不過也只是一半。特別是若你只是純粹為了幽默而幽默的話，女生可能只是很喜歡的在社交場合有你的出現來炒氣氛。

把妹的幽默，是有輕微的攻擊性，不然的話，一味奉承的幽默一樣不能引到她跟你上床。（在我的追女班裡面，這個攻擊性要如何拿捏，是很重要的教授）。而且，這個微攻擊性幽默，最重要的就是它的方向，方向不對的幽默，一樣會變成降低自己價值的笑話。

你可能會想：『我的幽默感很差，我上你的追女班還有用嗎？』

在這裡告訴大家一個男人對男人講的真心話 —— 令男人笑的幽默和讓女人笑的幽默，是兩套不同的體系。凡是來上過我追女班的男人都會在上課時有個會心的大笑，因為他們發現女人的幽默是不符合男人邏輯的。

講得白一點，要讓女人笑，基本上男人是不需用腦。（是的，一些女人聽了會很生氣，所以課程絕對不讓女人在場）

江魔今年最後一次追女班，吉隆坡 9 月 9 和 10 日。

現在報名是早鳥優惠價 RM 3500，8 月 21日開始，報名費將會是 RM 3800

報名資訊可以點擊這裡 https://www.facebook.com/notes/kong-keen-yung/2017%E5%B9%B4%E5%94%AF%E4%B8%80%E4%B8%80%E6%AC%A1%E5%9C%A8%E9%A6%AC%E4%BE%86%E8%A5%BF%E4%BA%9E%E8%B7%9F%E6%B1%9F%E9%AD%94%E6%8B%9C%E5%B8%AB%E5%AD%B8%E8%97%9D%E7%9A%84%E6%99%82%E9%96%93%E8%A1%A8/10154921038029427/

Tags: 樣本共變異數

江魔的魔界（Kong Keen Yung 江健勇）

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江健勇，馬港台暢銷書作家和演講家，被市場封為江魔。所有圖片皆網絡截圖，或截圖加文，如果有冒犯閣下版權，請通知，我會盡快刪除。

社群媒體上有些相關的討論：

樣本共變異數在 [問題] 共變異數與變異數的差異... - 看板Statistics - 批踢踢實業坊的推薦與評價

作者saber102 (秋本明)

看板Statistics

標題[問題] 共變異數與變異數的差異...

時間Mon May 20 22:50:11 2013

樣本共變異數Sxy，樣本X變異數Sx^2，樣本Y變異數Sy^2

我一直無法理解為什麼Sxy不叫共標準差??

原本以為是因為XY有平方的效果，可是從公式來看

Sx^2=sigma(X-Xmean)^2 有平方

Sxy=Sigma(X-Xmean)(Y-Ymean)

為什麼不是Sxy^2呢?

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.160.31.112

→ DIDIMIN:當 X、Y 相同時就是變異數，所以稱作「共」變異數 05/20 23:09

→ DIDIMIN:或是直接從英文單字翻譯 "co"variance 05/20 23:10

推 joan780819:Sxy有類似Sx*Sy的想法,所以其實跟平方觀念相像 05/20 23:46

推 goshfju:有兩個(以上)變數才有"共"變異數這個名詞 05/21 01:26

我是在算相關係數的時候才覺得很奇怪....
r=Sxy/SxSy，結果共變異數不用開根號...無法理解@@"
※ 編輯: saber102 來自: 118.160.18.178 (05/21 12:32)

推 goshfju:Sxy/(n-1) 是樣本共變數分母要把單位消去所以是 Sx*Sy 05/22 08:08

→ goshfju:如果你是除 Sx^2*Sy^2 就除過頭了 05/22 08:09

→ goshfju:喔我們用的符號好像不一樣我Sx,Sy就直接是標準差 05/22 08:10

抱歉，我沒講清楚，因為題目有給變異數跟共變異數(中文)，所以在算的時候要開根號，
但是這時候Sxy就不用開根號，讓我覺得真的很奇怪...
S就是標準差呀，變異數變成標準差不就要開根號嗎...
為什麼共變異數要標Sxy呢...如果有共標準差，那又該如何標呢?Sxy開根號??
※ 編輯: saber102 來自: 220.136.116.95 (05/22 15:03)

→ yhliu:Covariance(共變異量) 之所以是 "共變異量", 因為它看的是 05/22 21:51

→ yhliu:X 與 Y 同時的變化, 也就是 X>μ_x 時, Y 是比 μ_y 大或小 05/22 21:52

→ yhliu:之類的現象. 標準差之所以是標準差, 重點不是在平方之後又開 05/22 21:53

→ yhliu:平方根(那只是定義或計算標準差的手段,而非本質), 而是因為 05/22 21:54

→ yhliu:它衡量的是 X-μ 的某種平均差異. 定義標準差 √E[(X-μ)^2] 05/22 21:56

→ yhliu:而非 E[|X-μ|], 只是當初定義者的一種選擇, 而後被認同. 05/22 21:57

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#56. 111公共衛生師試題解答_生物統計學 - 志聖文教

(D), 24, 一組100 人的隨機樣本，進行暴露（X）與疾病（Y）的關係研究，變數設定以及研究結果整理為下列2 ... 性別變數只是共變數（covariate）; 性別變數可以預測疾病.

#57. Day15 R語言常用統計函數 - iT 邦幫忙

離散趨勢(標準差( sd )、變異數( var )、變異係數( cv )、全距( range )、四分位( Quartile )). 我們在資料夾MyR新增一支Day15.R http://ithelp.ithome.com.tw/upload/ ...

#58. 第8單元相關與迴歸| 心理科學基礎統計

皮爾森相關係數是兩個變項之間的共變數(Covariance)，與標準差乘積的相除。 ... 原因是樣本數不足一百的隨機樣本所累積的抽樣分佈，不會是像常態分佈一樣的對稱分佈， ...

#59. 常用25種統計方法

樣本. 樣本. 樣本. 敘述統計. 推論統計. 有⺟母數分析. 無⺟母數分析 ... 主成分分析中，當給定的共變異數矩陣或者相 ... 當變項數目多且共同性高時，主成份分析與共.

#60. 單因子獨立變異數分析(Analysis of Variance, ANOVA)

一、使用狀況：. 比較多組(兩組以上)樣本平均數是否相等。 · 二、前提假設： · 三、假說檢定(Hypothesis Testing)： · 四、SPSS 操作範例： · 五、R code操作 ...

#61. [問題] 共變異數與變異數的差異... - Statistics - PTT Web

樣本共變異數 Sxy，樣本X變異數Sx^2，樣本Y變異數Sy^2 我一直無法理解為什麼Sxy不叫共標準差?? 原本以為是因為XY有平方的效果，可是從公式來 ...

#62. 不同變異數分析考驗的優缺點比較

表一. 和表三的數據是一樣的，只不過表一是獨立樣本的資料，而表三. 是重複量數的資料。在每一種色光都要10 名受試者的情況下，. 獨立樣本的設計共需要30 名受試者，而 ...

#63. 用老姐留下來的計算器試著計算「由平方總和及總和計算相關 ...

假設(xi,yi)，是隨機變數配對(X,Y)的樣本，樣本資料如下：樣本和： ... 請問X樣本的變異數為何？ ... 續上題，請問X,Y的樣本共變異數為何？

#64. 变异数与标准差_百度文库

計算樣本變異數時，分母取而非(n)的原因計算樣本變異數時，分母取(n-1)而非的原因而非的原因: 實務上， ... 共變異數(Covariance)與相關係數(Correlation Coefficient)

#65. 【現貨】<姆斯>統計分析與R(第二版) 陳正昌, 賈俊平五南 ... - 蝦皮

... 變異數分析的假定14 單因子獨立樣本共變數分析14.1 基本統計概念14.2 範例14.3 使用R進行分析14.4 計算效果量14.5 以APA格式撰寫結果14.6 單因子獨立樣本共變數 ...

#66. 行為學習的探索：偏最小平方法結構方程模型 - 科技大觀園

如果研究者的資料型態是小樣本、非常態分配、有形成性指標的測量模型、屬於預測性 ... 結構方程模型可分為兩種類型，一種是以共變數為基礎的結構方程模型，是運算分析 ...

#67. 多變量統計之線性代數基礎（CD） - momo購物網- 雙12優惠推薦

1-4 多變量常態分布、樣本平均數、變異數和共變異數：統計基礎 1-4-1 多變量假定：常態分布之統計基礎 1-4-2 數據矩陣的列(row) 與行(column)：多變量 ...

#68. 2 混合設計二因子ANOVA - OSF

單元20：二因子變異數分析(ANOVA)：混合設計 ... 就是有兩個自變項A、B，它們都是間斷變數，且其中一個是獨立樣本、一個是相依樣本， ... 共變異數恆等檢定，有時稱為.

#69. 考科2：資料處理與分析概論-參考樣題

#70. 第5章資料的整理與表現-統計測量數

當所有的資料值均為負數時，平均數、眾數、中位數及變異數亦均是負值。 5.8. 某專科學校工管系一年級學生共120人，分成男、女兩組，男生80人平均身高 ...

#71. 共變異數矩陣怎麼做

10. 令二隨機變數Y 1 與Y 2 的期望值使用Excel中的Analysis Toolpak加載項，您可以快速生成兩個變量之間的相關係數，請執行以下操作：. 1.如果已將“數據 ...

#72. 統計方法選錯了嗎？ANOVA與MANOVA! - 加思揚的自由夢

貳、單因子單變量變異數分析（one-way ANOVA）. 以下範例以「數學成績」為依變數，數學成績是單科成績，所以是單變量變異數分析。獨立樣本範例：

#73. 共變異除變異數斜率 - knihkupectvi-praha.cz

邱皓政（2005）。矩陣元素為各訊號對自己的共變異數，也就是各訊號的變異數約0.499，代表兩訊號為負相關。第一，先求得共變異數covariance.s (樣本數列,市場報酬率數列) ...

#74. 第一章敘述統計...................................................001

8-6 共變數分析 ... 平均數變異數相關係數比例. 母體. ，M. 2.. P. 樣本 ... 由於母群體的資料過多，則利用隨機抽樣得到適當的樣本數，將樣本.

#75. 統計學(資訊管理組).pdf

四、考題共4頁,考題後附有標準常態分配機率值、分配臨界值及F分配臨界值三 ... 利用「樣本變異數」去推論常態母體之「母體變異數」時,通常需要用什麼機率分配?

#76. 變異數英文- 英語翻譯 - 查查詞典

變異數英文翻譯: rdw-cv…，點擊查查綫上辭典詳細解釋變異數英文發音，英文單字，怎麽用英語翻譯變異數，變異數的英語例句用法和解釋。

#77. 主成分分析概論- Google 簡報

行銷經理想導出預測銷售量的迴歸模型，但他發現自變數彼此高度相關（所謂的多重共線性），因此估計的迴歸參數的標準差太大，造成整個估計不穩定。

#78. 生物統計考試試卷

(A) 變異數同質性. (B) 資料呈現常態分佈. (C) 兩組樣本可包含雙胞胎的樣本. (D) 兩組樣本總人數可以不同. 16. 某一衛生教育介入的研究，分別測量實驗組及對照組在衛教 ...

#79. 第二節兩母體平均數差在獨立小樣本下的統計推論

(1)兩母體為常態分配，其變異數和已知時，標準化之後成為Z值，呈現標準常態 ... 若共變數等於0，則稱樣本和樣本無相關（即獨立）；若共變數不等於0，則稱兩樣本 ...

#80. (D) 0.84 6若A-B-C 為定義在樣本空間S的事件

(D) X 和Y之共變數可能為任意實數。 24若某品牌之餅乾重量為常態分配，平均重量為50公克，標準差為5公克·今隨機抽取10包. 餅乾並量測其平均重量，試問此樣本所產生之 ...

#81. 第12章變異數分析與χ2 檢定 - 東華大學

3. 有學士學位，有兩年工作經驗。共抽12個樣本（每組抽4個），其薪資列於表12.1. ，此為單一分類（按工作經驗 ...

#82. 何謂皮爾森積差相關係數 - Dr. Fish 漫游社會統計

為樣本的總個數。公式(2)中的 \displaystyle \frac {\sum_{i=1}^{n} 為兩變項的共變數（covariance），指兩個變項平均的離差數值交叉乘積和。

#83. 多變量分析應用在乾燥中心燃油效率分析

統計學在常態母體、樣本數（n）小於30 筆時定義為小樣本，採用自由度（df） ... 主成份之間的共變異數為0，此表示兩兩主成份之間為線性無關。通常取特徵.

#84. 臺北巿立大學104 學年度研究所碩士班入學考試試題

一、選擇題（每題5 分，共40 分） ... 安裝防盜器的汽車被偷的比例是8%，樣本共36 輛車。 ... 今從一平均數為17，變異數為36 的常態分配中抽取樣本數為9 的一.

#85. [課堂心得]量化研究與統計分析-變異數分析(ANalysis Of ...

因為每個版本的SPSS有些許出入所以要執行ANOVA大概就去找：. 「比較平均數法」->「單因子變異數分析」（獨立樣本）; 「一般線性 ...

#86. 迴歸係數假設檢定 - RPubs

但是我們只有一套樣本，所以只能假設估計的係數是無偏估計。如何估計OLS樣本統計的精確程度？也就是OLS樣本統計的變異數？利用殘差項(residual)：.

#87. Test for difference among the means: t Test - ppt download

課程目標瞭解變異數分析的原理瞭解F考驗的原理與程序瞭解整體考驗與事後考驗的差異瞭解相依樣本的ANOVA 瞭解共變數分析的原理熟習ANOVA的SPSS統計應用第十一章平均數的 ...

#88. 共變異數 - Electric Experience

單因子變異數分析(One-way ANOVA)：只有一個自變項的變異數分析。獨立樣本(Independent Sample)：比較青年、中年、老年三個年齡層的族群，對於飲料甜度的喜好是否不同。

#89. 共變異數- 維基百科，自由的百科全書 - KFD.ME

共變異數（英語：Covariance），在機率論與統計學中用於衡量兩個隨機變數的聯合變化程度。「Covariance」的各地常用 ...

#90. 第十章兩個母體比較的統計推論

試求(a)樣本變異數分別為。 (b)共同變異數之點估計值。 ... 樣本平均數，樣本標準差. 已知兩母體變異數相等，而兩者皆為小樣本，其共同變異數之混合估計量.

#91. 取實際行動'事前加以控制者,如採取隨機分派﹑區組法、配對法

變異數分析鳥利用總變異及自由度之分割可以適當的選取統計量來檢定或考驗不同的. 實驗操作效果的線性統計分析方法。前者重在設計與選定,後者與共變數分析一樣重在數據 ...

#92. 從標準差除以n 或除以n − 1 談起

其中Var (X) = E(X2) − E2(X) 為X 之變異數(Variance)。上述證明中所用到的Var (x) = σ2 n. , 只有當各樣本為獨立 ...

#93. 共變異數

共變異數有時也稱為是兩個隨機變數之間「線性獨立性」的度量，但是這個含義與線性 ... 在統計分析中，相關係數的意義與樣本人數大小有關，在推論統計中，若受測的樣本 ...

#94. 共變異數 - Jeanninemartens

如果計算樣本變異數除以n-2的話可以嗎?同理我覺得概念上可以的，但是這裡存在着2個未知的因素，因為對於相關聯的2個信息我們必須知道其中1個才能推算出 ...

#95. 財金統計學: 使用R語言 - 第 79 頁 - Google 圖書結果

(樣本) (母體)其中μx 與μy 分別表示 x 與y 之母體平均數。顧名思義,共變異數就是計算二變數是否存在共同變異。以樣本變異數為例,可回想 x 之樣本變異數可寫成:其中的 ...

#96. 社會統計學 - 第 720 頁 - Google 圖書結果

使用探索性的因子分析時,有一個為顯示可能會製造出一些看起來有趣卻可能大量影響樣本誤差的結果。配適共變異數結構模型兩個變數 X , Y 之間的共變異數為它們個別相對於 ...

#97. 樣本共變異數矩陣的收縮，理論 - 量化交易自修室

共變異數矩陣收縮論文背後是否有任何理論，為什麼它有效？我說的是這個統計交換執行緒, Questions % e6%8 a%95% e8% b3%87% e7% b5%84% e5%90%88% ...

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