【Seeking Alpha 上到底有多少科技股寫手是真的懂科技的?0。】
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🔖 如果你只是滿足在 Seeking Alpha 上「平均水準」的閱讀者的話,那根本不用去做盡職調查或是對公司真正的業務、產品進行細部分析。把那些公司網站上的行銷字眼搬過來還比較簡單。
🔖 為了要合理化訂閱他們電子報讀者的花費,或是為了得到更多的曝光,Seeking Alpha 的作家會重量不重質,對他們來說花時間深度的了解一個主題或一間公司是沒有誘因的,也因為這樣的過程,沒有一個 Seeking Alpha 的作者有去做 Dynatrace 和 Datadog 在財務上和服務上的任何比較。
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【MM短評】20202 Q4 13F 持倉報告更新
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大家早安!以下內容均節錄自今日短評:
🔗 Scion Asset Management
1. 新建倉:花旗銀行(C)與食品/飲料龍頭 - 卡夫亨氏(KHC)的看漲買權(call),以及石油/天然氣分銷公司 - Now Inc(DNOW)的股票部位
2. 加碼:疫苗龍頭-輝瑞(PFE)的看漲買權,以及通訊/雲端服務商-世紀互聯(LUMN)的股票部位
3. 2020年Q3重壓部位遭到出清,包括谷歌(GOOG)、連鎖藥局CVS、高盛(GS)、臉書(FB)看漲買權,以及1月軋空風潮的主角 - 遊戲驛站(GME)
🔗 Temasek Holdings 淡馬錫控股公司
1. 前6大持股名單不變,包括資產管理公司-貝萊德(BLK)、中國電商龍頭-阿里巴巴(BABA)、網路第三方支付服務商PayPal(PYPL)、信用卡機構Visa(V)、通訊/雲端服務商-世紀互聯(LUMN)、市場數據提供商IHS Markit(INFO)
2. 加碼部位以科技股為主,例如亞馬遜(AMZN)、Paypal、雲端股Datadog(DDOG)、優步(UBER)
3. 新建倉去年底兩大熱門IPO股 - 餐飲外送平台DoorDash(DASH)、美版淘寶ContextLogic(WISH),以及原材料類股ETF(XLB)、工業類股ETF(XLI)、微軟(MSFT)
4. 出清化工股 - 杜邦(DD)、美國公債ETF(GOVT)、科技類股ETF(XLK)、投資級債券ETF(USIG)、醫療類股ETF(XLV)
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ddog公司 在 JC 財經觀點 Facebook 的最佳解答
昨天美股收盤,納斯達克和標普都收漲0.5%左右
基本上上禮拜維持整理格局
不過拉長時間來看
今年以來S&P500指數上漲超過4%
中間也吸引了更多投資人的加入
看到FT一篇文章寫到
上周股市又湧入了超過580億美元的資金
嘉信理財統計 一月新開戶數比去年又再次成長了200%
投資人的現金水位逐漸降低
甚至高收益債的利率跌破4%
表示市場對於較高風險的資產興趣愈來愈高
是不是這樣就該說股市已見高點
我認為居高思危是一定的
但是包括刺激計畫的資金注入
對於寬鬆造成的通膨預期尚未實現
上禮拜公布的CPI不如預期
抵銷了市場上對於過熱的聲音
大盤基本上仍在上升趨勢的軌道上
短時間的整理 籌碼消化是比較健康的
風險控管應該從自己的投資組合中運行
你手上的持股如果有基本面的消息
股價型態的重大轉變與突破
就應該依據自己原先的設定來調整倉位
不要只是因為”漲很多”為理由而賣出
因為高低點本來就難以預測
昨天公布財報的公司
Datadog(DDOG其實營收表現是優於預期的
營收達1.78億美元,比去年同期成長了56%
每股盈餘0.06
ARR超過100萬美元的客戶也增加了94%
ARR超過10萬美元的客戶成長46%
現金流的明顯改善
讓公司也持續的進行收購來強化原本業務
將收購資安平台公司Sqreen和Timber Technologies
整體看起來都不錯,股價仍下跌4%
主要還是因為公司給了一個比較保守的獲利預期
短期型態有點轉弱的跡象
但目前也遇到均線支撐 我也不會看得太壞
另外一家昨天公布財報的公司則是我最近常提到的2U(TWOU)
上次介紹的遠距教學平台Chegg(CHGG)後
就有說這兩家雖然都是遠距教學 但業務內容不太一樣
2U主要是學位課程與證書課程
需與大學院校簽約來做更長期的布局
2U也是ARK有布局的公司
之前Cathie Wood有訪問過公司的CEO
看起來是蠻看好公司的發展
但沒有太多持倉的增加 也可能是因為已經公司流通股數過高
昨天2U(TWOU)財報營收與獲利皆優於預期
營收達2.15億美元,年成長32%
學位課程營收年增21%,短課程年增54%
全年營收也年增35%
並且照之前管理層的設定
公司確實持續地在改善它們的財務體質
股價昨天收盤上漲13%
昨天CHGG也漲了6.7%
不過比起來TWOU的股價位階還是較低的
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