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【#Podcast更新了】
EP35: 動態分析比靜態的財報數字重要，Johnson 老司機資源分享
🎙️ Podcast 連結：https://gamma.soci.vip/
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#Johnsonのスポンサーの提供でお送りします
#動態分析
#本集架構：
近期市場觀察
影響投資決策的動態因素
動態指標 vs 靜態指標
DDOG 的分析案例
【$DDOG Q2’21 財報分析：市場很明顯地低估了該司在產品線上的擴張速度】
✍🏻 分析全文：https://gamma.to/notes/n9xW7NE4oLkNsADJkKz9
#DDOG
#財報季
🔖 Datadog Q2’21 的營收為 233.5 百萬美元，這高於 Gamma 預期的 4.1%。較高的營收也直接帶動更高的 non-GAAP EBIT 及 non-GAAP EPS
🔖 DDOG 在大型企業客戶的擴展上在過去三個季度的表現都非常好。雖然 $DDOG 並沒有揭露確切的 DBNRR (他們在電話會議中會說超過某個數字，但並沒有給確切的數字)，但是 Gamma 認為 $DDOG 的 DBNRR 有在改善的趨勢。
#更多詳細的分析在全文
昨天美股收盤，納斯達克和標普都收漲0.5%左右
基本上上禮拜維持整理格局
不過拉長時間來看
今年以來S&P500指數上漲超過4%
中間也吸引了更多投資人的加入
看到FT一篇文章寫到
上周股市又湧入了超過580億美元的資金
嘉信理財統計 一月新開戶數比去年又再次成長了200%
投資人的現金水位逐漸降低
甚至高收益債的利率跌破4%
表示市場對於較高風險的資產興趣愈來愈高
是不是這樣就該說股市已見高點
我認為居高思危是一定的
但是包括刺激計畫的資金注入
對於寬鬆造成的通膨預期尚未實現
上禮拜公布的CPI不如預期
抵銷了市場上對於過熱的聲音
大盤基本上仍在上升趨勢的軌道上
短時間的整理 籌碼消化是比較健康的
風險控管應該從自己的投資組合中運行
你手上的持股如果有基本面的消息
股價型態的重大轉變與突破
就應該依據自己原先的設定來調整倉位
不要只是因為”漲很多”為理由而賣出
因為高低點本來就難以預測
昨天公布財報的公司
Datadog(DDOG其實營收表現是優於預期的
營收達1.78億美元，比去年同期成長了56%
每股盈餘0.06
ARR超過100萬美元的客戶也增加了94%
ARR超過10萬美元的客戶成長46%
現金流的明顯改善
讓公司也持續的進行收購來強化原本業務
將收購資安平台公司Sqreen和Timber Technologies
整體看起來都不錯，股價仍下跌4%
主要還是因為公司給了一個比較保守的獲利預期
短期型態有點轉弱的跡象
但目前也遇到均線支撐 我也不會看得太壞
另外一家昨天公布財報的公司則是我最近常提到的2U(TWOU)
上次介紹的遠距教學平台Chegg(CHGG)後
就有說這兩家雖然都是遠距教學 但業務內容不太一樣
2U主要是學位課程與證書課程
需與大學院校簽約來做更長期的布局
2U也是ARK有布局的公司
之前Cathie Wood有訪問過公司的CEO
看起來是蠻看好公司的發展
但沒有太多持倉的增加 也可能是因為已經公司流通股數過高
昨天2U(TWOU)財報營收與獲利皆優於預期
營收達2.15億美元，年成長32%
學位課程營收年增21%，短課程年增54%
全年營收也年增35%
並且照之前管理層的設定
公司確實持續地在改善它們的財務體質
股價昨天收盤上漲13%
昨天CHGG也漲了6.7%
不過比起來TWOU的股價位階還是較低的
提供給大家參考
主持人：阮慕驊
主題：資金逃離無營利創新概念！方舟投資被棄船！
節目時間：週一 4:00pm
本集播出日期：2021.05.10
#阮慕驊 #聽阮大哥的 #豐富
阮慕驊新書《錢要投資 賺到退休 賺到自由健康》 https://bit.ly/338oFJL
【財經一路發】專屬Podcast：https://www.himalaya.com/98money168
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Datadog# DDOG #美股#成长股#科技股#云计算今天我们来详细解读DDOG22财年第一季度 财报 电话会议，这次电话会议我觉得非常精彩，值得细细解读。 ... <看更多>
因為各公司的財報慢慢出爐，這個月的各高成長股表現也出現了分化，比如市場在財報青睞的BILL、UPST、DOCS、NET、DDOG、GLBE的價格都跟一個月前有所增長。 ... <看更多>
ddog財報 在 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
最近換工作，新的公司剛好幾乎我有追蹤的SaaS公司的軟體都有用。寫一下。
CRWD
我新的電腦用了好一陣子才發現原來上面裝的是 Crowdstrike Falcon。心得：作為一個使用者，完全感覺不出來有防毒軟體。完全沒有任何跳出來叫我重開機更新、或是一些有的沒的讓我覺得很麻煩的事。甚至連桌面上圖示都沒有。
相比之下前公司用的是別家防毒，有事沒事就會電腦登不進去，VPN連不上之類的一堆怪事。
我以前沒親身體驗過，但根據蒐集的資料，認為CRWD強大的點在於他雖然防護能力強大，但完全不會影響使用者體驗。重點在於使用者體驗：員工因為重開機和一堆有的沒的電腦問題造成的損失，遠遠比訂閱防毒軟體的價格來得高。如果CRWD一年一台電腦跟我收$120但是可以減少IT數小時的負擔，則對公司來說是完全划算的投資。
CRWD能做到這點跟它們公司創始的戰略--雲端第一--有關。client極小並且注重使用者體驗的戰略跟其他資安公司做出差異化。
我之前說CRWD長期會打爆其他公司。我親身體驗過以後更覺得是如此。
DDOG
新公司所有軟體都是上AWS在雲端跑。每個 container 都有DDOG在監控。奇妙的地方是在軟體工程師在寫程式時不用特地去設定要用DDOG，Site Reliability Engineer都已經寫好了，所以全公司寫出來的東西都會自動用DDOG監控。
以DDOG的角度來說：我公司每推一個新服務，每加一個container，都能賺到錢。但他們完全不用付出額外的支出。
DDOG的優勢在於容易部署，但他的分析軟體我倒不覺得有優勢。
另外公司也有用 SUMO，但我還沒研究去看到底這兩家差異在哪裡。
另外上周有個財報可能大家沒注意到是 Microsft。CEO說雲端 Azure 的收入YoY成長百分之五十。這對DDOG是極佳的消息。
關於 APPS、DDOG
財報季要到了，這兩家有看到什麼比較特殊的會再寫。短期波動我不看，但有短期低點我會進場接來加碼作為長期持股。財報季前 IV 通常很高，個人認為不適合買選擇權，建議持股。
一點感想
常常在推文會看到有人問 "最近XXX跌好多，有什麼看法？"
美國最有名的交易天王之一 Jesse Livermore 曾說：股市最難的不是正確的想法，而是耐心
股版大部分還是以短期為主。這沒有對錯，但我喜歡找出好的標的後 sit tight on my ass。我認為這是作為投資人最難的一點。
所以短期震盪我只會跟你講就是短期震盪。沒什麼好討論的。
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